صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مشترک مبین سرمایه (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۴/۰۸/۱۸
- سابقه صندوق۱۰ سال پیش
- مدیرسبدگردان مروارید
- مدیر سرمایهگذاریمحمود حاتمی، سینا سعادت زاده، شهاب پورحسین ذکریایی
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی راتا
- متولیحسابرسی رهیافت و همکاران
- آدرس سایتhttp://fund.mobinsb.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه-۰.۰۵%
- بازه هفتگی۳.۸۴%
- بازه ماهانه۱۳.۶۶%
- بازه سه ماهه۲۷.۲۱%
- بازه شش ماهه۱۳.۰۹%
- بازه یک ساله۴۰.۸۸%
- بازده از آغاز فعالیت۶۵۳۲.۱۱%
- نرخ سود پیشبینی شده---
- آلفا۳.۸۸%
- بتا۰.۸۵%
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۶۹۵,۷۹۸ ریال
- قیمت ابطال۶۸۹,۶۸۵ ریال
- قیمت آماری۶۸۹,۶۸۵ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱,۴۱۸,۱۷۴
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۶,۴۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۶,۸۷۵
- کل ارزش خالص داراییها۹۷۸,۰۹۳,۴۲۷,۰۶۴ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۳۸۴
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۷۱۰۵
- شناسه ملی۱۴۰۰۵۳۵۵۰۹۸
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۴/۰۸/۱۸
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۴/۰۸/۱۲
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۵۸۹۱۴--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۵۸۹۱۴
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
خانه