صندوق
ارز دیجیتال
طلا
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۵:۴۷:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
- نماد ثمر
- وضعیت نماد مجاز
- نوع بازار بورس
- قیمت دیروز ۱۰,۹۵۵
- قیمت اولین معامله ۱۰,۹۶۸
- قیمت آخرین معامله ۱۰,۹۶۹
- تغییر قیمت آخرین معامله۱۴ (۰.۱۳%)
- قیمت پایانی ۱۰,۹۶۸
- تغییر قیمت پایانی۱۳ (۰.۱۲%)
- کمترین قیمت معامله ۱۰,۹۶۸
- بیشترین قیمت معامله ۱۰,۹۶۹
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۴/۰۷/۰۶
- سابقه صندوق۳ ماه پیش
- مدیرسبدگردان گندم
- مدیر سرمایهگذاریمجید حصاری، محمدجواد حسینی، ایزد اقبالی قهیازی
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مهرگان
- متولیرتبه بندی اعتباری پارس کیان
- آدرس سایتhttp://samaretf.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۱۲%
- بازه هفتگی۰.۵۳%
- بازه ماهانه۲.۵۴%
- بازه سه ماهه---
- بازه شش ماهه---
- بازه یک ساله---
- بازده از آغاز فعالیت۶.۹۶%
- نرخ سود پیشبینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۰,۹۶۷ ریال
- قیمت ابطال۱۰,۹۶۲ ریال
- قیمت آماری۱۰,۹۳۸ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۰
- کل ارزش خالص داراییها۲۰,۲۷۹,۸۹۵,۴۸۳,۲۰۴ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۴۵۶
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۹۴۹۹
- شناسه ملی۱۴۰۱۴۴۹۰۴۳۱
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۴/۰۴/۰۸
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۴/۰۳/۱۱
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۸۳۳۱۰--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۸۳۳۱۰
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
خانه