صندوق
ارز دیجیتال
طلا
ثابت آوند مفید (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۵:۰۸:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
- نماد آوند
- وضعیت نماد مجاز
- نوع بازار فرابورس
- قیمت دیروز ۲۳,۷۴۹
- قیمت اولین معامله ۲۳,۷۷۳
- قیمت آخرین معامله ۲۳,۷۷۴
- تغییر قیمت آخرین معامله۲۵ (۰.۱۱%)
- قیمت پایانی ۲۳,۷۷۴
- تغییر قیمت پایانی۲۵ (۰.۱۱%)
- کمترین قیمت معامله ۲۳,۷۷۳
- بیشترین قیمت معامله ۲۳,۷۷۴
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۱/۰۵/۰۱
- سابقه صندوق۳ سال پیش
- مدیرسبدگردان مفید
- مدیر سرمایهگذاریحسن اکرامی، سیدعرفان نوربخش، سیدعلی غیوری فاضل
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
- متولیموسسه حسابرسی رازدار
- آدرس سایتhttp://avandetf.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۱۰%
- بازه هفتگی۰.۵۹%
- بازه ماهانه۲.۵۸%
- بازه سه ماهه۷.۷۸%
- بازه شش ماهه۱۵.۶۲%
- بازه یک ساله۳۴.۴۴%
- بازده از آغاز فعالیت۱۳۷.۶۵%
- نرخ سود پیشبینی شده۲۰.۰۰%
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۲۳,۷۸۴ ریال
- قیمت ابطال۲۳,۷۶۵ ریال
- قیمت آماری۲۳,۶۸۴ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱۳,۹۱۲,۵۷۶,۶۴۲
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۷,۴۵۴,۸۲۹
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۲,۴۹۲,۵۲۲,۳۰۳
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۲۶,۳۹۵,۰۹۸,۹۴۵
- کل ارزش خالص داراییها۳۳۰,۶۳۶,۴۵۹,۴۷۱,۷۹۴ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۹۹۳
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۳۸۹۳
- شناسه ملی۱۴۰۱۱۳۱۷۷۴۵
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۱/۰۴/۲۱
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۱/۰۴/۱۵
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۰۸۷۴۹--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۰۸۷۴۹
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
خانه