صندوق
ارز دیجیتال
طلا
بخشی داریوش (در سهام-بخشی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۳/۱۱/۱۶
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۲:۲۵:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
- نماد پتروداریوش
- وضعیت نماد مجاز
- نوع بازار فرابورس
- قیمت دیروز ۱۵,۹۷۱
- قیمت اولین معامله ۱۶,۲۸۰
- قیمت آخرین معامله ۱۶,۴۵۰
- تغییر قیمت آخرین معامله۴۷۹ (۳.۰۰%)
- قیمت پایانی ۱۶,۳۵۴
- تغییر قیمت پایانی۳۸۳ (۲.۴۰%)
- کمترین قیمت معامله ۱۶,۰۵۱
- بیشترین قیمت معامله ۱۶,۴۵۰
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۲/۰۶/۱۲
- سابقه صندوق۲ سال پیش
- مدیرسبدگردان داریوش
- مدیر سرمایهگذاریرضا درگاهی فدائی، زهرا محمدیان، جواد اسلامیه
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق بازارگردانی دارا داریوش
- متولیمؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- آدرس سایتhttp://petro.dariush.fund
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۰۵%
- بازه هفتگی-۰.۱۰%
- بازه ماهانه-۰.۲۶%
- بازه سه ماهه۲۹.۷۳%
- بازه شش ماهه۳۸.۶۹%
- بازه یک ساله۳۷.۸۰%
- بازده از آغاز فعالیت۴۱.۶۲%
- نرخ سود پیشبینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۴,۳۰۴ ریال
- قیمت ابطال۱۴,۲۱۴ ریال
- قیمت آماری۱۴,۱۷۹ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۵۸۸,۹۸۲,۲۴۱
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۳۳,۰۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۶۸,۲۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱,۱۳۱,۲۰۰,۰۰۰
- کل ارزش خالص داراییها۸,۳۷۲,۰۹۲,۴۷۱,۸۴۶ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۱۴۷
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۵۷۶۸
- شناسه ملی۱۴۰۱۲۳۴۱۸۹۹
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۲/۰۴/۰۷
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۲/۰۳/۳۱
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۸۳۰۲--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۸۳۰۲
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
خانه