صندوق
ارز دیجیتال
طلا
هستی بخش آگاه (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۲:۲۹:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
- نماد آگاس
- وضعیت نماد مجاز
- نوع بازار فرابورس
- قیمت دیروز ۲۵۲,۳۳۶
- قیمت اولین معامله ۲۵۳,۸۵۲
- قیمت آخرین معامله ۲۵۷,۱۹۰
- تغییر قیمت آخرین معامله۴۸۵۴ (۱.۹۲%)
- قیمت پایانی ۲۵۵,۶۷۶
- تغییر قیمت پایانی۳۳۴۰ (۱.۳۲%)
- کمترین قیمت معامله ۲۵۲,۵۰۶
- بیشترین قیمت معامله ۲۵۹,۷۸۰
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۴/۰۹/۰۱
- سابقه صندوق۱۰ سال پیش
- مدیرسبدگردان آگاه
- مدیر سرمایهگذاریمهرزاد منتظری، فریبرز محمدی فرد، ارشاد آخوند دزفولی
- مدیر اجرایی
- بازار گردانآگاه اختصاصی بازارگردانی
- متولیمؤسسه حسابرسی سامان پندار
- آدرس سایتhttp://hbagahfund.com
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۴۲%
- بازه هفتگی۴.۹۸%
- بازه ماهانه۱۵.۲۴%
- بازه سه ماهه۳۲.۲۳%
- بازه شش ماهه۲۱.۴۰%
- بازه یک ساله۴۶.۰۳%
- بازده از آغاز فعالیت۹۳۰۴.۰۴%
- نرخ سود پیشبینی شده---
- آلفا۱۲.۰۳%
- بتا۰.۷۲%
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۲۵۲,۵۴۹ ریال
- قیمت ابطال۲۵۰,۱۵۹ ریال
- قیمت آماری۲۵۰,۱۷۷ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱۴۴,۶۴۵,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱,۱۶۷,۶۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۱,۳۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱,۲۶۵,۸۹۰,۰۰۰
- کل ارزش خالص داراییها۳۶,۱۸۴,۳۵۳,۵۹۷,۳۱۰ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۳۴۱
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۵۸۳۹
- شناسه ملی۱۴۰۰۴۸۵۶۵۸۷
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۴/۰۳/۲۰
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۴/۰۱/۳۰
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۱/۲۷۰۸--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۱/۲۷۰۸
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
خانه