صندوق
ارز دیجیتال
طلا
بخشی صنایع دایا (در سهام-بخشی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۲:۲۹:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
- نماد متال
- وضعیت نماد مجاز
- نوع بازار بورس
- قیمت دیروز ۱۷,۳۷۰
- قیمت اولین معامله ۱۷,۴۳۰
- قیمت آخرین معامله ۱۷,۸۹۰
- تغییر قیمت آخرین معامله۵۲۰ (۲.۹۹%)
- قیمت پایانی ۱۷,۸۱۰
- تغییر قیمت پایانی۴۴۰ (۲.۵۳%)
- کمترین قیمت معامله ۱۷,۴۳۰
- بیشترین قیمت معامله ۱۷,۸۹۰
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۲/۰۷/۲۳
- سابقه صندوق۲ سال پیش
- مدیرسبد گردان کاریزما
- مدیر سرمایهگذاریشادی همدانیان، فرهاد ترکستانی، آرمین عبدی فولادکلائی
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
- متولیموسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ارقام نگر آریا
- آدرس سایتhttp://daya.charismafunds.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۹۷%
- بازه هفتگی۴.۵۰%
- بازه ماهانه۱۲.۲۷%
- بازه سه ماهه۲۵.۳۰%
- بازه شش ماهه۱۹.۴۸%
- بازه یک ساله۲۶.۳۰%
- بازده از آغاز فعالیت۶۵.۲۸%
- نرخ سود پیشبینی شده۲۰.۰۰%
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۶,۷۰۰ ریال
- قیمت ابطال۱۶,۵۲۸ ریال
- قیمت آماری۱۶,۵۲۸ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۴۹۸,۷۴۴,۶۹۱
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۱,۱۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۰
- کل ارزش خالص داراییها۸,۲۴۳,۲۷۲,۰۳۸,۷۰۹ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۱۸۱
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۶۱۱۵
- شناسه ملی۱۴۰۱۲۵۱۹۴۷۷
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۲/۰۶/۱۳
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۲/۰۶/۰۵
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۴۲۵۱--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۴۲۵۱
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
خانه