صندوق
ارز دیجیتال
طلا
همای آگاه (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۵:۴۹:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
- نماد همای
- وضعیت نماد مجاز
- نوع بازار بورس
- قیمت دیروز ۱۰,۱۹۵
- قیمت اولین معامله ۱۰,۲۰۷
- قیمت آخرین معامله ۱۰,۲۰۷
- تغییر قیمت آخرین معامله۱۲ (۰.۱۲%)
- قیمت پایانی ۱۰,۲۰۷
- تغییر قیمت پایانی۱۲ (۰.۱۲%)
- کمترین قیمت معامله ۱۰,۲۰۷
- بیشترین قیمت معامله ۱۰,۲۰۸
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۰/۰۵/۳۱
- سابقه صندوق۴ سال پیش
- مدیرسبدگردان آگاه
- مدیر سرمایهگذاریقاسم آزاد، بهروز کاظمی بره بی چاست، امین روءفی
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آگاه
- متولیمؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
- آدرس سایتhttp://homayeagah.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۰۹%
- بازه هفتگی۰.۵۹%
- بازه ماهانه۲.۵۱%
- بازه سه ماهه۷.۵۴%
- بازه شش ماهه۱۵.۰۱%
- بازه یک ساله۲۹.۴۱%
- بازده از آغاز فعالیت۱۰۳.۱۹%
- نرخ سود پیشبینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۰,۲۰۵ ریال
- قیمت ابطال۱۰,۱۹۶ ریال
- قیمت آماری۱۰,۳۲۰ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۸,۰۷۸,۹۸۵,۷۰۱
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۳۲,۲۷۸,۶۱۰,۶۹۸
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۱۱۵,۱۷۷,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۴۷,۹۶۶,۵۵۸,۶۸۴
- کل ارزش خالص داراییها۸۲,۳۷۴,۰۷۳,۶۲۸,۶۶۹ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۷۶۷
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۰۶۶۱
- شناسه ملی۱۴۰۰۹۵۶۵۷۰۷
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۹/۰۹/۰۳
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۹/۰۸/۱۸
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۸۸۰۶۴--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۸۸۰۶۴
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
خانه