صندوق
ارز دیجیتال
طلا
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه آفرید سپینود (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۳:۲۱:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
- نماد سپنتارود
- وضعیت نماد مجاز
- نوع بازار فرابورس
- قیمت دیروز ۱۳,۴۳۹
- قیمت اولین معامله ۱۳,۴۵۵
- قیمت آخرین معامله ۱۳,۴۵۵
- تغییر قیمت آخرین معامله۱۶ (۰.۱۲%)
- قیمت پایانی ۱۳,۴۵۵
- تغییر قیمت پایانی۱۶ (۰.۱۲%)
- کمترین قیمت معامله ۱۳,۴۵۴
- بیشترین قیمت معامله ۱۳,۴۵۵
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۳/۱۰/۲۶
- سابقه صندوقیک سال پیش
- مدیرسبدگردان سپینود
- مدیر سرمایهگذاریسپهر پارسا، ملیحه مشتاقی، المیرا نجف تومرایی
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا
- متولیمؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی
- آدرس سایتhttp://mahafarid.sepinudcapital.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۱۰%
- بازه هفتگی۰.۸۱%
- بازه ماهانه۳.۰۶%
- بازه سه ماهه۸.۳۰%
- بازه شش ماهه۱۵.۲۸%
- بازه یک ساله---
- بازده از آغاز فعالیت۲۹.۷۷%
- نرخ سود پیشبینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۳,۴۶۹ ریال
- قیمت ابطال۱۳,۴۵۶ ریال
- قیمت آماری۱۳,۴۵۶ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱۰۵,۷۸۶,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۱,۵۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۰
- کل ارزش خالص داراییها۱,۴۲۳,۴۳۸,۳۵۴,۶۷۹ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۳۳۷
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۸۱۸۱
- شناسه ملی۱۴۰۱۳۷۶۲۶۹۵
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۳/۰۷/۱۷
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۳/۰۷/۰۴
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۶۸۲۱۰--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۶۸۲۱۰
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
خانه