صندوق
ارز دیجیتال
طلا
سکهدر اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه آفرید سپینود (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۲۰۲۶/۰۷/۰۸
- تاریخ ۱۴:۳۰:۲۳ - ۲۰۲۶/۰۷/۰۸
- نماد سپنتارود
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۶۴
- حجم معاملات ۵,۹۵۳,۱۷۳
- ارزش معاملات ۹۵,۳۵۰,۶۴۶,۷۵۷
- نوع نماد صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
- نوع بازار فرابورس
- قیمت دیروز ۱۵,۹۹۷
- قیمت اولین معامله ۱۶,۰۱۶
- قیمت آخرین معامله ۱۶,۰۱۶
- تغییر قیمت آخرین معامله۱۹ (۰.۱۲%)
- قیمت پایانی ۱۶,۰۱۷
- تغییر قیمت پایانی۲۰ (۰.۱۳%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۱۶,۰۱۷
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۱۶,۰۱۷
- کمترین قیمت معامله ۱۶,۰۱۶
- بیشترین قیمت معامله ۱۶,۰۱۷
- بازده روزانه۰.۳۱%
- بازده هفتگی۰.۸۷%
- بازده ماهانه۲.۹۸%
- بازده سه ماهه۸.۵۷%
- بازده شش ماهه۱۵.۷۹%
- بازده یک ساله۳۵.۷۰%
- بازده از آغاز فعالیت۵۴.۷۸%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
- قیمت صدور ۱۶,۰۶۸ ریال
- قیمت ابطال۱۶,۰۴۹ ریال
- قیمت آماری۱۶,۰۴۹ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱۹۹,۹۸۶,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۱,۴۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۰
- کل ارزش خالص داراییها۳,۲۰۹,۴۸۸,۲۵۶,۷۴۸ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۲۰۲۵/۰۱/۱۵
- سابقه صندوقدر ۶۲۰ سال
- مدیرسبدگردان سپینود
- مدیر سرمایهگذاریمسعود کرمی، سپهر پارسا، انسیه پورنقی
- مدیر اجرایی
- بازار گرداناختصاصی بازارگردانی کارون
- متولیمؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی
- آدرس سایتhttp://mahafarid.sepinudcapital.ir
- موضوع فعالیتسرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار
- مدیرعامللادن شنطیا
- حسابرسموسسه حسابرسی بیات رایان
- مدیر مالیانسیه پورنقی
- بازرس قانونی----
- وب سایت----
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامتهران خیابان شیخ بهایی کوچه اعظم پلاک 4
- شماره تلفن شرکت۲۶۲۰۱۶۴۲
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامه----
- سرمایه ثبت شده۲.۰ میلیون ریال
- سال مالی01/31
- شناسه ملی۱۴۰۱۳۷۶۲۶۹۵
- کد ISINIRT3SPTF0001
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۳۳۷
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۸۱۸۱
- شناسه ملی۱۴۰۱۳۷۶۲۶۹۵
- تاریخ ثبت نزد سازمان۲۰۲۴/۱۰/۰۸
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۲۰۲۴/۰۹/۲۵
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۶۸۲۱۰--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۶۸۲۱۰
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
| عنوان | تاریخ انتشار | نوع | وضعیت | طول دوره | سال مالی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۲:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۳ ماه | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۳:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۶:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (حسابرسی شده) | ۱۰:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۳:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۱۶:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه آفرید سپینود یک در اوراق بهادار با درآمد ثابت است که توسط سبدگردان سپینود مدیریت میشود. این صندوق با بازدهی سالانه 35.70% و ارزش خالص دارایی 3209.49 میلیارد ریال، یکی از گزینههای سرمایهگذاری محسوب میشود.
برای مشاهده بازدهی صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه آفرید سپینود و مقایسه با سایر صندوقهای سرمایهگذاری، میتوانید از ابزار مقایسه FinAI استفاده کنید. در FinAI میتوانید بازدهی روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه این صندوق را مشاهده کرده و با سایر صندوقها مقایسه کنید.
این صندوق توسط سبدگردان سبدگردان سپینود مدیریت میشود. برای مشاهده سایر صندوقهای مدیریت شده توسط سبدگردان سپینود، میتوانید بهصفحه شرکت سبدگردان سپینودمراجعه کنید.
برای مشاهده تحلیل صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه آفرید سپینود و اطلاعات بیشتر درباره عملکرد، ریسک و ترکیب داراییهای این صندوق، میتوانید از نمودارها و جداول موجود در این صفحه استفاده کنید. همچنین میتوانید این صندوق را با سایر صندوقهای سرمایهگذاری در FinAI مقایسه کنید.
خانه