صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مختص اوراق دولتی بازده پایه بازار صبا (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۲:۵۱:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
- نماد دیبا
- وضعیت نماد مجاز
- نوع بازار بورس
- قیمت دیروز ۲۰,۸۰۴
- قیمت اولین معامله ۲۰,۸۲۷
- قیمت آخرین معامله ۲۰,۸۲۸
- تغییر قیمت آخرین معامله۲۴ (۰.۱۲%)
- قیمت پایانی ۲۰,۸۲۷
- تغییر قیمت پایانی۲۳ (۰.۱۱%)
- کمترین قیمت معامله ۲۰,۸۲۷
- بیشترین قیمت معامله ۲۰,۸۲۸
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۱/۱۲/۰۲
- سابقه صندوق۳ سال پیش
- مدیرسبدگردان اندیشه صبا
- مدیر سرمایهگذاریسپیده فروتن، زهرا برنج چی، بهنام عظیم وند
- مدیر اجرایی
- بازار گرداناختصاصی بازارگردانی صباگستر نفت و گاز تامین
- متولیموسسه حسابرسی بهراد مشار
- آدرس سایتhttp://payeh.sabaamc.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۲۵%
- بازه هفتگی۰.۴۶%
- بازه ماهانه۲.۰۲%
- بازه سه ماهه۶.۹۱%
- بازه شش ماهه۱۴.۸۶%
- بازه یک ساله۳۱.۰۴%
- بازده از آغاز فعالیت۱۰۶.۰۹%
- نرخ سود پیشبینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۲۰,۷۰۲ ریال
- قیمت ابطال۲۰,۶۷۴ ریال
- قیمت آماری۲۰,۶۷۴ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۲۷۴,۳۷۳,۰۰۴
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱,۰۷۴,۵۱۱,۰۲۶
- کل ارزش خالص داراییها۱۰,۳۳۷,۳۰۰,۷۳۱,۷۴۶ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۰۴۵
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۴۵۶۷
- شناسه ملی۱۴۰۱۱۵۹۶۵۸۷
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۱/۰۸/۱۰
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۱/۰۸/۰۱
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۲۲۱۶۸--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۲۲۱۶۸
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
خانه