صندوق
ارز دیجیتال
طلا
طلوع نوین ثابت (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۴:۵۸:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
- نماد طلوع
- وضعیت نماد مجاز
- نوع بازار فرابورس
- قیمت دیروز ۶۱,۹۵۶
- قیمت اولین معامله ۶۲,۰۲۶
- قیمت آخرین معامله ۶۲,۰۳۲
- تغییر قیمت آخرین معامله۷۶ (۰.۱۲%)
- قیمت پایانی ۶۲,۰۳۲
- تغییر قیمت پایانی۷۶ (۰.۱۲%)
- کمترین قیمت معامله ۶۲,۰۲۶
- بیشترین قیمت معامله ۶۲,۰۳۳
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۴/۰۹/۲۵
- سابقه صندوق۱۰ سال پیش
- مدیرسبد گردان نوین نگر آسیا
- مدیر سرمایهگذاریعلی جهانی، زهرا جمالی پیرسرا، کیوان ایرانی
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
- متولیمشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
- آدرس سایتhttp://novinnegarfund.com
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه-۰.۱۲%
- بازه هفتگی۰.۶۳%
- بازه ماهانه۲.۳۰%
- بازه سه ماهه۹.۰۶%
- بازه شش ماهه۱۵.۹۶%
- بازه یک ساله۳۱.۵۵%
- بازده از آغاز فعالیت-۹۴.۰۳%
- نرخ سود پیشبینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۶۲,۰۹۳ ریال
- قیمت ابطال۶۱,۹۷۱ ریال
- قیمت آماری۶۱,۸۸۸ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۲۷۰,۶۸۴,۶۸۵
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۸,۰۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۵,۷۵۸,۸۱۴,۶۴۳
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۶,۳۳۵,۲۱۲,۸۳۷
- کل ارزش خالص داراییها۱۶,۷۷۴,۷۹۹,۹۹۸,۳۳۰ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۳۹۱
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۷۲۳۳
- شناسه ملی۱۴۰۰۵۴۰۴۶۱۸
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۴/۰۹/۱۶
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۴/۰۸/۳۰
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۱۶۵۵۵--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۱۶۵۵۵
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
خانه