صندوق
ارز دیجیتال
طلا
خصوصی اکسیر زیست پارسیان (خصوصی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۱:۳۵:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۲/۲۳
- نماد اکسیر
- وضعیت نماد مجاز
- نوع بازار فرابورس
- قیمت دیروز ۸۵۰,۰۰۰
- قیمت اولین معامله ۸۵۰,۰۰۰
- قیمت آخرین معامله ۸۵۰,۰۰۰
- تغییر قیمت آخرین معامله--- (---)
- قیمت پایانی ۸۵۰,۰۰۰
- تغییر قیمت پایانی--- (---)
- کمترین قیمت معامله ۸۵۰,۰۰۰
- بیشترین قیمت معامله ۸۵۰,۰۰۰
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۱/۰۹/۲۱
- سابقه صندوق۳ سال پیش
- مدیرسبد گردان ایساتیس پویا کیش
- مدیر سرمایهگذاریعلی رضا خاکدامن، محمد رضائی، محمد جواد شفیعی گنجه، احمد احمدآبادی، سید علی اصغر خبیری، پژمان شیرازیان، محمد عظیمی گرکانی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
- آدرس سایتhttp://eksirpefund.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۲۸%
- بازه هفتگی۱.۴۶%
- بازه ماهانه۳.۴۷%
- بازه سه ماهه۵.۸۵%
- بازه شش ماهه۹.۲۹%
- بازه یک ساله۳۲.۴۴%
- بازده از آغاز فعالیت۱۶۸.۸۳%
- نرخ سود پیشبینی شده۲۰.۰۰%
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۹۴۱,۶۵۷ ریال
- قیمت ابطال۹۴۰,۷۸۲ ریال
- قیمت آماری۹۴۰,۷۸۲ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۳,۵۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۰
- کل ارزش خالص داراییها۳,۲۹۲,۷۳۸,۰۴۶,۰۱۴ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۰۵۶
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۴۷۱۶
- شناسه ملی۱۴۰۱۱۶۵۷۸۷۳
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۱/۰۹/۰۲
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۱/۰۸/۲۳
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۱۷۴۸۴----۱۴۰۶/۱۲/۱۸
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۱۷۴۸۴
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۱۲/۱۸
خانه