صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اعتماد آفرین پارسیان (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۴:۵۹:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
- نماد اعتماد
- وضعیت نماد مجاز
- نوع بازار فرابورس
- قیمت دیروز ۱۰۹,۴۰۹
- قیمت اولین معامله ۱۰۹,۵۴۳
- قیمت آخرین معامله ۱۰۹,۵۴۴
- تغییر قیمت آخرین معامله۱۳۵ (۰.۱۲%)
- قیمت پایانی ۱۰۹,۵۴۳
- تغییر قیمت پایانی۱۳۴ (۰.۱۲%)
- کمترین قیمت معامله ۱۰۹,۵۴۳
- بیشترین قیمت معامله ۱۰۹,۵۴۴
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۴/۰۲/۰۵
- سابقه صندوق۱۱ سال پیش
- مدیرتامین سرمایه لوتوس پارسیان
- مدیر سرمایهگذاریمنا شوریه، مژگان رباط میلی، امین قاسمی
- مدیر اجرایی
- بازار گردانتامین سرمایه لوتوس پارسیان
- متولیموسسه حسابرسی سامان پندار
- آدرس سایتhttp://eap-fund.com
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۱۱%
- بازه هفتگی۰.۶۱%
- بازه ماهانه۲.۶۹%
- بازه سه ماهه۸.۰۶%
- بازه شش ماهه۱۶.۲۱%
- بازه یک ساله۳۳.۸۵%
- بازده از آغاز فعالیت۹۶۷.۱۲%
- نرخ سود پیشبینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۰۹,۶۶۳ ریال
- قیمت ابطال۱۰۹,۵۷۲ ریال
- قیمت آماری۱۰۹,۵۷۲ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱,۸۵۲,۸۴۵,۹۰۷
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۶,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۹,۹۷۲,۲۴۸,۹۷۴
- کل ارزش خالص داراییها۲۰۳,۰۲۰,۳۵۸,۷۰۱,۰۵۵ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۳۱۵
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۵۵۴۰
- شناسه ملی۱۴۰۰۴۷۵۶۲۰۲
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۳/۱۲/۱۱
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۳/۱۲/۰۵
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۱/۳۱۰۷۴۸--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۱/۳۱۰۷۴۸
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
خانه