صندوق
ارز دیجیتال
طلا
بازده پایا (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۴:۴۶:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
- نماد بازده
- وضعیت نماد مجاز
- نوع بازار فرابورس
- قیمت دیروز ۲۰,۶۵۱
- قیمت اولین معامله ۲۰,۶۶۷
- قیمت آخرین معامله ۲۰,۶۶۷
- تغییر قیمت آخرین معامله۱۶ (۰.۰۸%)
- قیمت پایانی ۲۰,۶۶۸
- تغییر قیمت پایانی۱۷ (۰.۰۸%)
- کمترین قیمت معامله ۲۰,۶۶۷
- بیشترین قیمت معامله ۲۰,۶۶۸
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۱/۰۹/۱۶
- سابقه صندوق۳ سال پیش
- مدیرسبدگردان بازده
- مدیر سرمایهگذاریامیرمحمد خدیوی، مسعود محمودی، علی یزدانی
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق اختصاصی بازارگردانی بازده معاملات
- متولیمشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
- آدرس سایتhttp://baazdehsaabetfund.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۲۶%
- بازه هفتگی۰.۵۲%
- بازه ماهانه۲.۰۵%
- بازه سه ماهه۹.۶۷%
- بازه شش ماهه۱۵.۳۳%
- بازه یک ساله۳۲.۵۵%
- بازده از آغاز فعالیت۱۱۰.۸۰%
- نرخ سود پیشبینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۲۱,۳۲۵ ریال
- قیمت ابطال۲۱,۳۰۴ ریال
- قیمت آماری۲۱,۳۰۴ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۵۰,۳۰۶,۱۶۹
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۴,۷۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۷۵۵,۶۱۱,۷۲۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۷۶۸,۵۸۱,۰۸۴
- کل ارزش خالص داراییها۱,۰۷۱,۷۶۹,۳۲۴,۶۸۴ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۰۴۲
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۴۵۰۳
- شناسه ملی۱۴۰۱۱۵۷۱۱۲۷
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۱/۰۸/۰۷
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۱/۰۷/۲۰
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۱۷۱۹۵--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۱۷۱۹۵
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
خانه