صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مختص اوراق دولتی ملت (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۴:۴۸:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
- نماد خزانه ملت
- وضعیت نماد مجاز
- نوع بازار فرابورس
- قیمت دیروز ۱۴,۳۰۴
- قیمت اولین معامله ۱۴,۳۱۷
- قیمت آخرین معامله ۱۴,۳۱۸
- تغییر قیمت آخرین معامله۱۴ (۰.۱۰%)
- قیمت پایانی ۱۴,۳۱۸
- تغییر قیمت پایانی۱۴ (۰.۱۰%)
- کمترین قیمت معامله ۱۴,۳۱۷
- بیشترین قیمت معامله ۱۴,۳۱۸
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۳/۰۶/۱۱
- سابقه صندوقیک سال پیش
- مدیرتامین سرمایه بانک ملت
- مدیر سرمایهگذاریمحمد صندوق ساز زردینی، مهدی دهقانی اشکذری، زهرا منشوری
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
- متولیموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- آدرس سایتhttp://mellatfund.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۰۸%
- بازه هفتگی۰.۵۹%
- بازه ماهانه۲.۱۸%
- بازه سه ماهه۶.۴۸%
- بازه شش ماهه۱۳.۳۲%
- بازه یک ساله۳۱.۲۱%
- بازده از آغاز فعالیت۴۰.۹۶%
- نرخ سود پیشبینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۴,۲۳۶ ریال
- قیمت ابطال۱۴,۲۲۶ ریال
- قیمت آماری۱۳,۹۴۷ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۸۹۸,۴۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۷۰,۰۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۰
- کل ارزش خالص داراییها۱۲,۷۸۰,۲۶۵,۹۸۹,۰۶۱ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۳۱۴
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۷۸۴۷
- شناسه ملی۱۴۰۱۳۵۸۸۷۴۱
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۳/۰۵/۲۲
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۳/۰۵/۰۶
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۶۰۰۸۱--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۶۰۰۸۱
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
خانه