صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مشترک گنجینه مهر (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۴:۵۹:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
- نماد آسان
- وضعیت نماد مجاز
- نوع بازار فرابورس
- قیمت دیروز ۱۳,۷۱۴
- قیمت اولین معامله ۱۳,۷۲۹
- قیمت آخرین معامله ۱۳,۷۳۲
- تغییر قیمت آخرین معامله۱۸ (۰.۱۳%)
- قیمت پایانی ۱۳,۷۳۲
- تغییر قیمت پایانی۱۸ (۰.۱۳%)
- کمترین قیمت معامله ۱۳,۷۲۹
- بیشترین قیمت معامله ۱۳,۷۳۲
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی تامین سرمایه امید
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۲/۰۹/۰۶
- سابقه صندوق۱۲ سال پیش
- مدیرتامین سرمایه امید
- مدیر سرمایهگذاریوجیهه خلیلی، محمد محمدی، امین تفضلی مقدم
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق اختصصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
- متولیموسسه حسابرسی خدمات مدیریت داریاروش
- آدرس سایتhttp://ganjinehmehrfund.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۱۲%
- بازه هفتگی۰.۵۷%
- بازه ماهانه۲.۴۰%
- بازه سه ماهه۱۶.۲۳%
- بازه شش ماهه۱۵.۲۸%
- بازه یک ساله۳۴.۳۱%
- بازده از آغاز فعالیت۲۵۹۲.۲۸%
- نرخ سود پیشبینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۳,۷۴۸ ریال
- قیمت ابطال۱۳,۷۲۹ ریال
- قیمت آماری۱۳,۳۵۸ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۳,۰۱۹,۴۹۴,۶۲۶
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۴۸۶
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۳۷۸
- کل ارزش خالص داراییها۴۱,۴۵۳,۵۸۰,۹۲۹,۷۲۷ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۲۲۲
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۲۸۷۷
- شناسه ملی۱۴۰۰۳۷۳۹۱۰۳
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۲/۱۱/۰۱
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۲/۰۹/۰۵
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۹۷۷۵۱--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۹۷۷۵۱
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
خانه