صندوق
ارز دیجیتال
طلا
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیهان (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۳/۰۲/۲۲
- سابقه صندوق۲ سال پیش
- مدیرسبدگردان داناک
- مدیر سرمایهگذاریزینب زارعی، احمد احمدآبادی، سید یاسر شریعت
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق اختصاصی بازارگردانی کاوش
- متولیموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- آدرس سایتhttp://keyhanfund.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۱۴%
- بازه هفتگی۰.۷۴%
- بازه ماهانه۳.۰۶%
- بازه سه ماهه۹.۰۵%
- بازه شش ماهه۱۶.۵۱%
- بازه یک ساله۳۴.۴۰%
- بازده از آغاز فعالیت۶۱.۸۹%
- نرخ سود پیشبینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۶,۶۷۲ ریال
- قیمت ابطال۱۶,۵۲۴ ریال
- قیمت آماری۱۶,۶۶۳ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۵۶۹,۳۵۸,۵۸۹
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۱,۳۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۱۶,۳۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۰
- کل ارزش خالص داراییها۹,۴۰۷,۹۵۰,۶۸۲,۷۵۷ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۲۵۲
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۶۹۸۱
- شناسه ملی۱۴۰۱۳۰۷۳۰۸۸
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۲/۱۲/۱۳
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۲/۱۱/۱۹
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۵۲۴۸۲--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۵۲۴۸۲
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
خانه