صندوق
ارز دیجیتال
طلا
زمرد کوروش (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۴:۵۹:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
- نماد زمرد کوروش
- وضعیت نماد مجاز
- نوع بازار بورس
- قیمت دیروز ۱۴,۰۲۳
- قیمت اولین معامله ۱۴,۰۳۹
- قیمت آخرین معامله ۱۴,۰۳۸
- تغییر قیمت آخرین معامله۱۵ (۰.۱۱%)
- قیمت پایانی ۱۴,۰۳۹
- تغییر قیمت پایانی۱۶ (۰.۱۱%)
- کمترین قیمت معامله ۱۴,۰۳۲
- بیشترین قیمت معامله ۱۴,۰۴۷
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۳/۰۹/۱۴
- سابقه صندوقیک سال پیش
- مدیرسبدگردان کوروش
- مدیر سرمایهگذاریآقای محمد ذاکر صالحی، آقای احسان نصیری، خانم مائده تاج مزینانی
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق اختصاصی بازارگردانی توازن کوروش
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
- آدرس سایتhttp://zomorodkourosh.com
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۱۱%
- بازه هفتگی۰.۶۹%
- بازه ماهانه۳.۰۷%
- بازه سه ماهه۸.۶۹%
- بازه شش ماهه۱۶.۷۶%
- بازه یک ساله۳۵.۳۴%
- بازده از آغاز فعالیت۴۰.۴۳%
- نرخ سود پیشبینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۴,۰۶۶ ریال
- قیمت ابطال۱۴,۰۵۴ ریال
- قیمت آماری۱۴,۰۴۱ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۴,۶۸۴,۶۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۲۱,۴۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۵,۷۷۴,۴۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۳,۱۸۶,۴۰۰,۰۰۰
- کل ارزش خالص داراییها۶۵,۸۴۱,۵۵۴,۷۴۲,۳۲۶ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۳۳۴
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۸۱۸۴
- شناسه ملی۱۴۰۱۳۷۶۴۲۷۹
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۳/۰۷/۱۱
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۳/۰۷/۰۴
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۶۵۶۶۴--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۶۵۶۶۴
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
خانه