صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مشترک صبای هدف (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۴:۵۹:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
- نماد هدف
- وضعیت نماد مجاز
- نوع بازار فرابورس
- قیمت دیروز ۱۲,۷۱۴
- قیمت اولین معامله ۱۲,۷۲۹
- قیمت آخرین معامله ۱۲,۷۳۰
- تغییر قیمت آخرین معامله۱۶ (۰.۱۳%)
- قیمت پایانی ۱۲,۷۳۰
- تغییر قیمت پایانی۱۶ (۰.۱۳%)
- کمترین قیمت معامله ۱۲,۷۲۹
- بیشترین قیمت معامله ۱۲,۷۳۰
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۵/۰۵/۰۲
- سابقه صندوق۹ سال پیش
- مدیرسبد گردان هدف
- مدیر سرمایهگذاریجواد توتی، قاسمعلی حقانی نسب، محمدشوریابی
- مدیر اجرایی
- بازار گرداناختصاصی بازارگردانی هدف
- متولیموسسه رتبه بندی پارس کیان
- آدرس سایتhttp://hadafmf.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۰۹%
- بازه هفتگی۰.۵۸%
- بازه ماهانه۲.۳۶%
- بازه سه ماهه۷.۳۴%
- بازه شش ماهه۱۵.۱۶%
- بازه یک ساله۲۹.۹۲%
- بازده از آغاز فعالیت۲۲۳.۴۸%
- نرخ سود پیشبینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۲,۵۹۶ ریال
- قیمت ابطال۱۲,۵۸۷ ریال
- قیمت آماری۱۲,۵۳۰ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۲۴۹,۴۵۸,۷۸۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۳,۰۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۶۸,۰۸۸,۳۷۱
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۹,۰۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۴۹۹,۱۱۸,۴۴۹
- کل ارزش خالص داراییها۳,۱۳۹,۹۶۳,۱۷۴,۳۰۹ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۴۴۲
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۸۷۳۰
- شناسه ملی۱۴۰۰۵۸۷۴۳۸۵
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۵/۰۴/۲۲
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۵/۰۳/۰۸
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۰۵۷۴۴--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۰۵۷۴۴
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
خانه