صندوق
ارز دیجیتال
طلا
سکهدر اوراق بهادار با درآمد ثابت اطمینان هیوا (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۲۰۲۶/۰۷/۰۸
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۴:۵۹:۵۵ - ۲۰۲۶/۰۷/۰۸
- نماد اطمینان
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۸۹
- حجم معاملات ۲,۷۸۶,۵۱۳
- ارزش معاملات ۴۷,۶۹۹,۶۹۹,۵۶۸
- نوع نماد صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
- نوع بازار فرابورس
اطلاعات قیمت
- قیمت دیروز ۱۷,۰۸۷
- قیمت اولین معامله ۱۷,۱۱۹
- قیمت آخرین معامله ۱۷,۱۱۸
- تغییر قیمت آخرین معامله۳۱ (۰.۱۸%)
- قیمت پایانی ۱۷,۱۱۸
- تغییر قیمت پایانی۳۱ (۰.۱۸%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۱۷,۱۱۸
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۱۷,۱۱۸
- کمترین قیمت معامله ۱۷,۱۱۸
- بیشترین قیمت معامله ۱۷,۱۱۹
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۱۸%
- بازده هفتگی۰.۶۶%
- بازده ماهانه۲.۷۸%
- بازده سه ماهه۷.۷۶%
- بازده شش ماهه۱۶.۶۰%
- بازده یک ساله۳۴.۸۷%
- بازده از آغاز فعالیت۵۵.۱۹%
- نرخ سود پیشبینی شده۲۰.۰۰%
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۷,۱۷۴ ریال
- قیمت ابطال۱۷,۱۶۹ ریال
- قیمت آماری۱۷,۱۳۵ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۳۳۳,۸۳۱,۰۱۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۰
- کل ارزش خالص داراییها۵,۷۳۱,۴۰۴,۸۰۰,۰۴۶ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۲۰۲۴/۰۹/۲۸
- سابقه صندوقدر ۶۱۹ سال
- مدیرسبدگردان هیوا
- مدیر سرمایهگذاریعلیرضا قدرتی، مریم رحمانی، زهرا ملکی برزگر
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم
- متولیمشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
- آدرس سایتhttp://etminan.hiwapm.ir
معرفی شرکت
- موضوع فعالیتجمع آوری مبالغ از سرمایه گذاران و سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درۀمد ثابت
- مدیرعاملمهدی دلبری
- حسابرسموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- مدیر مالیحسین فراهانی
- بازرس قانونی----
- وب سایتfateme.mohammadi1224@gmail.com
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامتهران – خیابان دکترشریعتی – پایین تر از ظفر بن بست افضل – پلاک 20 واحد 4
- شماره تلفن شرکت----
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامه----
- سرمایه ثبت شده۲.۰ میلیون ریال
- سال مالی12/29
- شناسه ملی۱۴۰۱۳۲۳۱۷۰۵
- کد ISINIRT3ETHF0001
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۲۷۳
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۷۲۰۸
- شناسه ملی۱۴۰۱۳۲۳۱۷۰۵
- تاریخ ثبت نزد سازمان۲۰۲۴/۰۴/۲۰
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۲۰۲۴/۰۴/۰۶
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۶۱۴۰۰--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۶۱۴۰۰
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
در حال بارگذاری نمودارها…
اطلاعات کدال
| عنوان | تاریخ انتشار | نوع | وضعیت | طول دوره | سال مالی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۰۹:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۲:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری(اصلاحیه) | ۱۲:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصلاحیه | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری(اصلاحیه) | ۱۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصلاحیه | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۴:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۱۵:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۲:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۵:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۳ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۵:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۷(اصلاحیه) | ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصلاحیه | ---- | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۷(اصلاحیه) | ۱۲:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصلاحیه | ---- | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱۲:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۰:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۱۶:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۰:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۰۹:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱۳:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۰:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱۴:۵۷ - ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۱۴:۱۴ - ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) | ۱۵:۴۸ - ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۹ ماه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۱۶:۵۸ - ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۶:۵۶ - ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۱۶:۵۲ - ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۱۶:۴۶ - ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۲:۳۶ - ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | ۱۶:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| گزارش عملکرد مدیر صندوق دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۵:۰۹ - ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | گزارش عملکرد مدیر صندوق | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
تحلیل و اطلاعات در اوراق بهادار با درآمد ثابت اطمینان هیوا
در اوراق بهادار با درآمد ثابت اطمینان هیوا یک در اوراق بهادار با درآمد ثابت است که توسط سبدگردان هیوا مدیریت میشود. این صندوق با بازدهی سالانه 34.87% و ارزش خالص دارایی 5731.40 میلیارد ریال، یکی از گزینههای سرمایهگذاری محسوب میشود.
برای مشاهده بازدهی صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت اطمینان هیوا و مقایسه با سایر صندوقهای سرمایهگذاری، میتوانید از ابزار مقایسه FinAI استفاده کنید. در FinAI میتوانید بازدهی روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه این صندوق را مشاهده کرده و با سایر صندوقها مقایسه کنید.
این صندوق توسط سبدگردان سبدگردان هیوا مدیریت میشود. برای مشاهده سایر صندوقهای مدیریت شده توسط سبدگردان هیوا، میتوانید بهصفحه شرکت سبدگردان هیوامراجعه کنید.
برای مشاهده تحلیل صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت اطمینان هیوا و اطلاعات بیشتر درباره عملکرد، ریسک و ترکیب داراییهای این صندوق، میتوانید از نمودارها و جداول موجود در این صفحه استفاده کنید. همچنین میتوانید این صندوق را با سایر صندوقهای سرمایهگذاری در FinAI مقایسه کنید.
خانه