صندوق
ارز دیجیتال
طلا
نیلی دماوند (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۴:۵۴:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
- نماد نیلی
- وضعیت نماد مجاز
- نوع بازار فرابورس
- قیمت دیروز ۱۰,۰۶۲
- قیمت اولین معامله ۱۰,۰۷۴
- قیمت آخرین معامله ۱۰,۰۷۳
- تغییر قیمت آخرین معامله۱۱ (۰.۱۱%)
- قیمت پایانی ۱۰,۰۷۳
- تغییر قیمت پایانی۱۱ (۰.۱۱%)
- کمترین قیمت معامله ۱۰,۰۷۳
- بیشترین قیمت معامله ۱۰,۰۷۴
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۱/۱۲/۲۳
- سابقه صندوق۳ سال پیش
- مدیرتامین سرمایه دماوند
- مدیر سرمایهگذاریمحمد علی جلالی، مهدی اشرفی، مهیار سررشته داری
- مدیر اجرایی
- بازار گردانتامین سرمایه دماوند
- متولیمشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- آدرس سایتhttp://nilidamavandfund.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۰۷%
- بازه هفتگی۰.۴۹%
- بازه ماهانه۲.۱۷%
- بازه سه ماهه۶.۵۰%
- بازه شش ماهه۱۲.۹۳%
- بازه یک ساله۲۵.۹۹%
- بازده از آغاز فعالیت۷۰.۱۶%
- نرخ سود پیشبینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۰,۰۶۷ ریال
- قیمت ابطال۱۰,۰۵۶ ریال
- قیمت آماری۱۰,۰۵۰ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۴,۱۲۰,۹۸۰,۰۰۱
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۲۹,۹۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۴۵,۸۳۰,۴۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۵۳,۷۸۲,۱۶۰,۰۰۲
- کل ارزش خالص داراییها۴۱,۴۴۳,۹۲۹,۸۴۰,۸۳۱ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۰۷۰
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۴۸۷۸
- شناسه ملی۱۴۰۱۱۷۴۸۴۳۹
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۱/۰۹/۲۷
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۱/۰۹/۲۱
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۲۳۸۲۰--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۲۳۸۲۰
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
خانه