صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اندوخته داریوش (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۳:۳۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
- نماد اندوخته داریوش
- وضعیت نماد مجاز
- نوع بازار فرابورس
- قیمت دیروز ۱۰,۱۷۱
- قیمت اولین معامله ۱۰,۱۸۰
- قیمت آخرین معامله ۱۰,۱۸۱
- تغییر قیمت آخرین معامله۱۰ (۰.۱۰%)
- قیمت پایانی ۱۰,۱۸۰
- تغییر قیمت پایانی۹ (۰.۰۹%)
- کمترین قیمت معامله ۱۰,۱۸۰
- بیشترین قیمت معامله ۱۰,۱۸۱
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۳/۱۲/۱۸
- سابقه صندوق۹ ماه پیش
- مدیرسبدگردان داریوش
- مدیر سرمایهگذاریسید صابر حسینی، محمدرضا همتی، سمیرا زمانی
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق اختصاصی بازارگردانی دارا داریوش
- متولیمشاور سرمایه گذاری نگین نوید
- آدرس سایتhttp://andokhte.dariush.fund
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۱۰%
- بازه هفتگی۰.۵۴%
- بازه ماهانه۲.۳۰%
- بازه سه ماهه۷.۰۵%
- بازه شش ماهه۱۴.۱۹%
- بازه یک ساله---
- بازده از آغاز فعالیت۲۲.۲۱%
- نرخ سود پیشبینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۰,۱۸۷ ریال
- قیمت ابطال۱۰,۱۷۷ ریال
- قیمت آماری۱۰,۱۵۵ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱۰۶,۶۵۰,۳۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۲۵,۳۰۰,۰۰۰
- کل ارزش خالص داراییها۱,۰۸۵,۴۱۰,۸۰۲,۱۴۱ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۳۴۶
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۸۲۰۴
- شناسه ملی۱۴۰۱۳۷۷۲۱۴۰
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۳/۰۸/۰۷
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۳/۰۷/۰۸
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۱۴۴۱--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۱۴۴۱
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
خانه