صندوق
ارز دیجیتال
طلا
گنجینه داریوش (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۴:۳۸:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
- نماد گنجینه
- وضعیت نماد مجاز
- نوع بازار فرابورس
- قیمت دیروز ۱۷,۲۱۵
- قیمت اولین معامله ۱۷,۲۳۴
- قیمت آخرین معامله ۱۷,۲۳۵
- تغییر قیمت آخرین معامله۲۰ (۰.۱۲%)
- قیمت پایانی ۱۷,۲۳۵
- تغییر قیمت پایانی۲۰ (۰.۱۲%)
- کمترین قیمت معامله ۱۷,۲۳۴
- بیشترین قیمت معامله ۱۷,۲۳۵
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۸/۰۸/۲۶
- سابقه صندوق۶ سال پیش
- مدیرسبدگردان داریوش
- مدیر سرمایهگذاریسید صابر حسینی، منظر بزرگی سندی، جواد اسلامیه
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق اختصاصی بازارگردانی دارا داریوش
- متولیمشاور سرمایه گذاری نگین نوید
- آدرس سایتhttp://meyarfund.com
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۱۰%
- بازه هفتگی۰.۵۷%
- بازه ماهانه۲.۴۶%
- بازه سه ماهه۷.۴۵%
- بازه شش ماهه۱۵.۳۹%
- بازه یک ساله۳۲.۵۶%
- بازده از آغاز فعالیت۱۵۸.۹۱%
- نرخ سود پیشبینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۷,۲۳۶ ریال
- قیمت ابطال۱۷,۲۲۶ ریال
- قیمت آماری۱۷,۳۲۳ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۲۳۳,۹۰۳,۲۸۵
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۲,۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۲,۹۵۶,۸۰۶,۵۹۰
- کل ارزش خالص داراییها۴,۰۲۹,۳۴۴,۰۷۳,۶۷۹ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۶۷۳
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۴۸۱۸۹
- شناسه ملی۱۴۰۰۸۶۲۴۸۸۲
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۸/۰۷/۰۶
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۸/۰۶/۲۷
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۵۶۵۸۱--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۵۶۵۸۱
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
خانه