صندوق
ارز دیجیتال
طلا
اعتماد داریک (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۵:۰۹:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
- نماد داریک
- وضعیت نماد مجاز
- نوع بازار فرابورس
- قیمت دیروز ۳۱,۹۵۱
- قیمت اولین معامله ۳۱,۹۸۹
- قیمت آخرین معامله ۳۱,۹۸۹
- تغییر قیمت آخرین معامله۳۸ (۰.۱۲%)
- قیمت پایانی ۳۱,۹۸۹
- تغییر قیمت پایانی۳۸ (۰.۱۲%)
- کمترین قیمت معامله ۳۱,۹۸۸
- بیشترین قیمت معامله ۳۱,۹۹۰
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۹/۰۴/۳۰
- سابقه صندوق۵ سال پیش
- مدیرسبدگردان داریک پارس
- مدیر سرمایهگذاریسید رضا علوی، سید امین موسوی ترشیزی، سید مهدی کربلایی
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
- متولیرتبه بندی اعتباری پارس کیان
- آدرس سایتhttp://etemaddarik.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۱.۰۱%
- بازه هفتگی۲.۵۲%
- بازه ماهانه۴.۸۶%
- بازه سه ماهه۱۱.۱۷%
- بازه شش ماهه۱۲.۷۴%
- بازه یک ساله۳۲.۷۲%
- بازده از آغاز فعالیت۲۰۸.۸۳%
- نرخ سود پیشبینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۳۱,۳۴۴ ریال
- قیمت ابطال۳۱,۲۴۱ ریال
- قیمت آماری۳۰,۷۵۵ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۴۳۵,۳۶۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۷,۷۶۲,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۵,۳۷۷,۹۰۸,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۶,۰۵۷,۹۸۲,۰۰۰
- کل ارزش خالص داراییها۱۳,۶۰۱,۳۲۸,۱۱۴,۳۶۷ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۷۲۵
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۴۹۸۰۴
- شناسه ملی۱۴۰۰۹۲۰۸۱۴۸
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۹/۰۴/۰۳
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۹/۰۳/۲۵
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۶۷۹۳۲--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۶۷۹۳۲
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
خانه