صندوق
ارز دیجیتال
طلا
سکهمختص اوراق دولتی همگام آشنا ایرانیان (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۲۰۲۶/۰۷/۰۸
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۴:۴۲:۰۲ - ۲۰۲۶/۰۷/۰۸
- نماد همگام
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۱۲
- حجم معاملات ۱۴۵,۷۱۳
- ارزش معاملات ۱,۶۹۶,۳۴۴,۲۶۱
- نوع نماد صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
- نوع بازار فرابورس
اطلاعات قیمت
- قیمت دیروز ۱۱,۶۲۰
- قیمت اولین معامله ۱۱,۶۴۱
- قیمت آخرین معامله ۱۱,۶۴۲
- تغییر قیمت آخرین معامله۲۲ (۰.۱۹%)
- قیمت پایانی ۱۱,۶۴۲
- تغییر قیمت پایانی۲۲ (۰.۱۹%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۱۱,۶۴۲
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۱۱,۶۴۲
- کمترین قیمت معامله ۱۱,۶۴۱
- بیشترین قیمت معامله ۱۱,۶۴۲
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۱۸%
- بازده هفتگی۰.۷۹%
- بازده ماهانه۲.۸۵%
- بازده سه ماهه۸.۶۷%
- بازده شش ماهه۱۷.۱۶%
- بازده یک ساله۳۱.۸۲%
- بازده از آغاز فعالیت۵۹.۹۸%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۱,۶۵۱ ریال
- قیمت ابطال۱۱,۶۴۱ ریال
- قیمت آماری۱۱,۷۲۳ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۴۶۴,۲۹۱,۶۱۵
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۴۳۹,۴۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱,۳۱۶,۴۰۰,۰۰۰
- کل ارزش خالص داراییها۵,۴۰۴,۹۹۳,۰۷۹,۰۲۶ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۲۰۲۴/۰۶/۱۱
- سابقه صندوقدر ۶۱۹ سال
- مدیرسبدگردان آشنا
- مدیر سرمایهگذاریمهسا دبیری، مصطفی قربانی، مصطفی خانزادی
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق بازارگردانی سهم آشنایکم
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- آدرس سایتhttp://hamgamfund.ir
معرفی شرکت
- موضوع فعالیتموضوع فعالیت صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی همگام آشنا ایرانیان جمع آوری وجوه و سرمایه گذاری در اوراق دولتی می باشد.
- مدیرعاملشهریار شهمیری
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- مدیر مالیسید شهرام رحمانی
- بازرس قانونی----
- وب سایتhttp://hamgamfund.ir/
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامسعادت آباد بالاتر از میدان کاج کوچه هشتم پلاک27
- شماره تلفن شرکت۰۲۱۲۷۷۱
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامهinfo@sapm.ir
- سرمایه ثبت شده۲.۰ میلیون ریال
- سال مالی12/29
- شناسه ملی۱۴۰۱۲۴۶۶۹۰۵
- کد ISINIRT3GAMF0001
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۲۱۶
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۶۰۱۴
- شناسه ملی۱۴۰۱۲۴۶۶۹۰۵
- تاریخ ثبت نزد سازمان۲۰۲۳/۱۲/۰۴
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۲۰۲۳/۰۸/۰۷
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۵۴۵۵۶--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۵۴۵۵۶
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
در حال بارگذاری نمودارها…
اطلاعات کدال
| عنوان | تاریخ انتشار | نوع | وضعیت | طول دوره | سال مالی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | ۱۶:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۴:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۵:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۴:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۳:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۰۹:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری(اصلاحیه) | ۱۶:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصلاحیه | ---- | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱۶:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) | ۱۵:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۲:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۴:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۵:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۳:۰۵ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۱۶:۲۱ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۱۵:۴۶ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۱۳:۰۷ - ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری(اصلاحیه) | ۱۵:۲۵ - ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصلاحیه | ---- | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۱۰:۲۴ - ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
تحلیل و اطلاعات مختص اوراق دولتی همگام آشنا ایرانیان
مختص اوراق دولتی همگام آشنا ایرانیان یک در اوراق بهادار با درآمد ثابت است که توسط سبدگردان آشنا مدیریت میشود. این صندوق با بازدهی سالانه 31.82% و ارزش خالص دارایی 5404.99 میلیارد ریال، یکی از گزینههای سرمایهگذاری محسوب میشود.
برای مشاهده بازدهی صندوق مختص اوراق دولتی همگام آشنا ایرانیان و مقایسه با سایر صندوقهای سرمایهگذاری، میتوانید از ابزار مقایسه FinAI استفاده کنید. در FinAI میتوانید بازدهی روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه این صندوق را مشاهده کرده و با سایر صندوقها مقایسه کنید.
این صندوق توسط سبدگردان سبدگردان آشنا مدیریت میشود. برای مشاهده سایر صندوقهای مدیریت شده توسط سبدگردان آشنا، میتوانید بهصفحه شرکت سبدگردان آشنامراجعه کنید.
برای مشاهده تحلیل صندوق مختص اوراق دولتی همگام آشنا ایرانیان و اطلاعات بیشتر درباره عملکرد، ریسک و ترکیب داراییهای این صندوق، میتوانید از نمودارها و جداول موجود در این صفحه استفاده کنید. همچنین میتوانید این صندوق را با سایر صندوقهای سرمایهگذاری در FinAI مقایسه کنید.
خانه