صندوق
ارز دیجیتال
طلا
در اوراق بهادار با درآمد ثابت ارکیده (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۴:۵۹:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
- نماد ارکیده
- وضعیت نماد مجاز
- نوع بازار بورس
- قیمت دیروز ۱۵,۲۰۳
- قیمت اولین معامله ۱۵,۲۲۳
- قیمت آخرین معامله ۱۵,۲۲۳
- تغییر قیمت آخرین معامله۲۰ (۰.۱۳%)
- قیمت پایانی ۱۵,۲۲۲
- تغییر قیمت پایانی۱۹ (۰.۱۲%)
- کمترین قیمت معامله ۱۵,۲۲۲
- بیشترین قیمت معامله ۱۵,۲۲۴
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۳/۰۵/۲۷
- سابقه صندوقیک سال پیش
- مدیرمشاور سرمایه گذاری خط ارزش
- مدیر سرمایهگذاریرضا اکبری، علی خوش طینت نیک نیت، محمد اصیل زاده
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی خط ارزش
- متولیمشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
- آدرس سایتhttp://orkideh.fund
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۱۱%
- بازه هفتگی۰.۶۹%
- بازه ماهانه۲.۹۶%
- بازه سه ماهه۸.۴۲%
- بازه شش ماهه۱۶.۱۳%
- بازه یک ساله۳۶.۲۱%
- بازده از آغاز فعالیت۴۹.۳۵%
- نرخ سود پیشبینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۵,۱۸۴ ریال
- قیمت ابطال۱۵,۱۷۵ ریال
- قیمت آماری۱۵,۱۷۵ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۵,۸۴۹,۱۹۹,۷۵۳
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۲۷,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۳۸,۳۸۴,۶۰۰,۰۰۰
- کل ارزش خالص داراییها۸۸,۷۶۲,۷۸۴,۳۷۳,۳۴۲ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۲۹۷
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۷۵۰۹
- شناسه ملی۱۴۰۱۳۴۰۹۴۶۷
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۳/۰۴/۱۹
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۳/۰۳/۱۲
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۵۹۰۳۱--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۵۹۰۳۱
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
خانه