صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مشترک البرز (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۴:۵۹:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
- نماد اصیل
- وضعیت نماد مجاز
- نوع بازار فرابورس
- قیمت دیروز ۱۷,۰۴۳
- قیمت اولین معامله ۱۷,۰۶۳
- قیمت آخرین معامله ۱۷,۰۶۲
- تغییر قیمت آخرین معامله۱۹ (۰.۱۱%)
- قیمت پایانی ۱۷,۰۶۲
- تغییر قیمت پایانی۱۹ (۰.۱۱%)
- کمترین قیمت معامله ۱۷,۰۶۲
- بیشترین قیمت معامله ۱۷,۰۶۳
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۲/۰۲/۰۸
- سابقه صندوق۱۳ سال پیش
- مدیرسبد گردان امید نهایت نگر
- مدیر سرمایهگذاریمهدی کارنامه حقیقی، امیرحسین نصر، سمانه دهقان منکابادی
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نهایت نگر
- متولیمشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
- آدرس سایتhttp://alborzfunds.com
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۰۴%
- بازه هفتگی۰.۶۹%
- بازه ماهانه۲.۳۳%
- بازه سه ماهه۷.۶۷%
- بازه شش ماهه۱۵.۷۳%
- بازه یک ساله۳۲.۵۱%
- بازده از آغاز فعالیت۴۴۶.۹۱%
- نرخ سود پیشبینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۶,۷۲۱ ریال
- قیمت ابطال۱۶,۷۰۲ ریال
- قیمت آماری۱۶,۷۵۹ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱,۴۸۵,۵۹۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۱,۳۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۱,۶۷۴,۷۲۷,۸۶۶
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۸,۰۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۴,۴۱۰,۲۶۷,۱۷۱
- کل ارزش خالص داراییها۲۴,۸۱۳,۷۸۱,۱۴۱,۰۳۳ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۱۴۸
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۱۵۶۱
- شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۶۶۴۰۵
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۲/۰۲/۱۷
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۲/۰۲/۰۸
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۱۳۹۹۰--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۱۳۹۹۰
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
خانه