صندوق
ارز دیجیتال
طلا
در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج (در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۷:۵۹:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
- نماد رز ترنج
- وضعیت نماد مجاز
- نوع بازار
- قیمت دیروز ۱۶,۹۱۸
- قیمت اولین معامله ۱۶,۴۲۷
- قیمت آخرین معامله ۱۶,۳۷۸
- تغییر قیمت آخرین معامله-۵۴۰ (-۳.۱۹%)
- قیمت پایانی ۱۶,۳۳۲
- تغییر قیمت پایانی-۵۸۶ (-۳.۴۶%)
- کمترین قیمت معامله ۱۶,۱۵۰
- بیشترین قیمت معامله ۱۶,۴۹۹
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۴/۰۵/۱۵
- سابقه صندوق۴ ماه پیش
- مدیرمشاور سرمایه گذاری ترنج
- مدیر سرمایهگذاریمحمد امین خلیلی، حمید قادری، امیر ندیری
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تاک دانا
- متولیمشاورسرمایه گذاری هوشمند آبان
- آدرس سایتhttp://roz.fund
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۳۸%
- بازه هفتگی۳.۶۸%
- بازه ماهانه۱۵.۸۲%
- بازه سه ماهه۴۷.۲۲%
- بازه شش ماهه---
- بازه یک ساله---
- بازده از آغاز فعالیت۶۶.۳۳%
- نرخ سود پیشبینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۶,۹۴۱ ریال
- قیمت ابطال۱۶,۸۶۰ ریال
- قیمت آماری۱۶,۸۶۰ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱,۷۶۲,۷۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۲۷,۰۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱,۹۲۲,۲۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۳,۶۹۳,۶۰۰,۰۰۰
- کل ارزش خالص داراییها۲۹,۷۲۰,۰۲۶,۶۶۱,۵۰۱ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۴۵۲
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۹۴۱۵
- شناسه ملی۱۴۰۱۴۴۴۷۰۴۰
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۴/۰۳/۱۱
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۴/۰۲/۲۸
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۹۹۹۰--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۹۹۹۰
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
خانه