صندوق
ارز دیجیتال
طلا
سکهدر اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج (در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی)
تاریخ به روزرسانی ۲۰۲۶/۰۷/۰۸
- تاریخ ۱۶:۵۹:۵۶ - ۲۰۲۶/۰۷/۰۸
- نماد رز ترنج
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۳,۲۹۴
- حجم معاملات ۴۲,۶۷۸,۲۰۸
- ارزش معاملات ۹۴۴,۴۵۳,۹۷۹,۸۲۲
- نوع نماد ----
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق کالایی مبتنی بر طلا
- نوع بازار بورس کالا
- قیمت دیروز ۲۱,۵۸۳
- قیمت اولین معامله ۲۲,۰۰۱
- قیمت آخرین معامله ۲۲,۰۹۰
- تغییر قیمت آخرین معامله۵۰۷ (۲.۳۵%)
- قیمت پایانی ۲۲,۱۳۰
- تغییر قیمت پایانی۵۴۷ (۲.۵۳%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۲۲,۱۳۰
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۲۲,۱۳۰
- کمترین قیمت معامله ۲۲,۰۰۰
- بیشترین قیمت معامله ۲۲,۲۲۸
- بازده روزانه۳.۱۴%
- بازده هفتگی۵.۸۴%
- بازده ماهانه-۴.۰۴%
- بازده سه ماهه-۵.۰۴%
- بازده شش ماهه۵.۷۹%
- بازده یک ساله۰.۰۰%
- بازده از آغاز فعالیت۱۱۱.۸۷%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
- قیمت صدور ۲۱,۹۷۷ ریال
- قیمت ابطال۲۱,۸۷۷ ریال
- قیمت آماری۲۱,۸۷۷ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۳,۹۰۶,۴۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۹۳,۶۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۸,۲۲۹,۶۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۶۳,۶۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۴,۲۴۴,۴۰۰,۰۰۰
- کل ارزش خالص داراییها۸۵,۴۶۲,۰۸۱,۵۶۸,۸۸۴ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۲۰۲۵/۰۸/۰۵
- سابقه صندوقدر ۶۲۰ سال
- مدیرمشاور سرمایه گذاری ترنج
- مدیر سرمایهگذاریآمنه واعظی، سعید پولادی، امیر ندیری
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی تاک دانا
- متولیمشاورسرمایه گذاری هوشمند آبان
- آدرس سایتhttp://roz.fund
- موضوع فعالیتصندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر طلا
- مدیرعاملهادی جوهری
- حسابرسموسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر
- مدیر مالیهادی جوهری
- بازرس قانونی----
- وب سایت----
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامتهران-بلوار نلسون ماندلا-خیابان گلفام-پلاک 38
- شماره تلفن شرکت----
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامه----
- سرمایه ثبت شده۵.۰ میلیون ریال
- سال مالی02/31
- شناسه ملی۱۴۰۱۴۴۴۷۰۴۰
- کد ISINIRTKROSE0001
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۴۵۲
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۹۴۱۵
- شناسه ملی۱۴۰۱۴۴۴۷۰۴۰
- تاریخ ثبت نزد سازمان۲۰۲۵/۰۵/۳۱
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۲۰۲۵/۰۵/۱۷
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۹۹۹۰--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۹۹۹۰
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
| عنوان | تاریخ انتشار | نوع | وضعیت | طول دوره | سال مالی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری(اصلاحیه) | ۱۵:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصلاحیه | ---- | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۳:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج یک در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی است که توسط مشاور سرمایه گذاری ترنج مدیریت میشود. این صندوق با بازدهی سالانه 0.00% و ارزش خالص دارایی 85462.08 میلیارد ریال، یکی از گزینههای سرمایهگذاری محسوب میشود.
برای مشاهده بازدهی صندوق در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج و مقایسه با سایر صندوقهای سرمایهگذاری، میتوانید از ابزار مقایسه FinAI استفاده کنید. در FinAI میتوانید بازدهی روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه این صندوق را مشاهده کرده و با سایر صندوقها مقایسه کنید.
این صندوق توسط سبدگردان مشاور سرمایه گذاری ترنج مدیریت میشود. برای مشاهده سایر صندوقهای مدیریت شده توسط مشاور سرمایه گذاری ترنج، میتوانید بهصفحه شرکت مشاور سرمایه گذاری ترنجمراجعه کنید.
برای مشاهده تحلیل صندوق در اوراق بهادار مبتنی بر کالای ترنج و اطلاعات بیشتر درباره عملکرد، ریسک و ترکیب داراییهای این صندوق، میتوانید از نمودارها و جداول موجود در این صفحه استفاده کنید. همچنین میتوانید این صندوق را با سایر صندوقهای سرمایهگذاری در FinAI مقایسه کنید.
خانه