صندوق
ارز دیجیتال
طلا
شاخصی هم وزن تراز (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۲:۳۰:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
- نماد هم تراز
- وضعیت نماد مجاز
- نوع بازار بورس
- قیمت دیروز ۱۳,۸۳۰
- قیمت اولین معامله ۱۴,۱۳۰
- قیمت آخرین معامله ۱۴,۱۸۰
- تغییر قیمت آخرین معامله۳۵۰ (۲.۵۳%)
- قیمت پایانی ۱۴,۱۲۰
- تغییر قیمت پایانی۲۹۰ (۲.۱۰%)
- کمترین قیمت معامله ۱۴,۱۱۰
- بیشترین قیمت معامله ۱۴,۲۳۰
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۱/۰۷/۱۱
- سابقه صندوق۱۳ سال پیش
- مدیرسبد گردان کاریزما
- مدیر سرمایهگذارییلدا تنومند، حمزه قوچی فرد، سیاوش مهدی زاده مبارکه
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق بازارگردانی اکسیر سودا
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش
- آدرس سایتhttp://moshtarak.charismafunds.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۱.۱۷%
- بازه هفتگی۵.۸۷%
- بازه ماهانه۱۴.۷۲%
- بازه سه ماهه۲۷.۰۵%
- بازه شش ماهه۶.۰۸%
- بازه یک ساله۲۳.۷۱%
- بازده از آغاز فعالیت۱۳۶۴۳.۲۸%
- نرخ سود پیشبینی شده---
- آلفا-۱۳.۲۹%
- بتا۰.۸۶%
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۴,۱۲۴ ریال
- قیمت ابطال۱۳,۹۷۹ ریال
- قیمت آماری۱۳,۹۷۹ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۲۶۶,۷۳۲,۹۶۷
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۵۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۳۱۳,۸۸۸,۶۳۶
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۴۹۳,۹۴۳,۶۰۸
- کل ارزش خالص داراییها۳,۷۲۸,۶۷۹,۳۵۰,۳۰۸ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۰۹۵
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۰۱۹۲
- شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۲۱۷۹۵
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۱/۰۷/۱۶
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۱/۰۷/۱۱
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۵۳۶۳۸----۱۴۰۶/۰۴/۱۰
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۵۳۶۳۸
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۶/۰۴/۱۰
خانه