صندوق
ارز دیجیتال
طلا
سکه
دی سهام (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۲۰۲۶/۰۷/۰۸
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۲:۱۹:۵۶ - ۲۰۲۶/۰۷/۰۸
- نماد دی سهام
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۵۳
- حجم معاملات ۳,۰۹۹,۸۲۷
- ارزش معاملات ۵۹,۰۳۷,۶۰۸,۶۹۷
- نوع نماد صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری در سهام
- نوع بازار بورس
اطلاعات قیمت
- قیمت دیروز ۱۹,۰۶۲
- قیمت اولین معامله ۱۸,۴۹۱
- قیمت آخرین معامله ۱۸,۴۹۲
- تغییر قیمت آخرین معامله-۵۷۰ (-۲.۹۹%)
- قیمت پایانی ۱۹,۰۴۵
- تغییر قیمت پایانی-۱۷ (-۰.۰۹%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۱۹,۰۴۵
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۱۹,۰۴۵
- کمترین قیمت معامله ۱۸,۴۹۱
- بیشترین قیمت معامله ۱۹,۴۲۰
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۲.۶۰%
- بازده هفتگی۴.۵۳%
- بازده ماهانه۲۳.۶۲%
- بازده سه ماهه۴۹.۲۱%
- بازده شش ماهه۲۶.۵۱%
- بازده یک ساله۹۱.۹۹%
- بازده از آغاز فعالیت۷,۷۲۰.۴۹%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا۱۱.۹۹%
- بتا۰.۸۱%
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۹,۳۰۲ ریال
- قیمت ابطال۱۹,۱۰۵ ریال
- قیمت آماری۱۹,۱۰۵ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۴۹۹,۹۹۹,۳۰۲
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۲۶۱,۷۱۵,۰۲۵
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۶۹۲,۹۸۷,۴۲۱
- کل ارزش خالص داراییها۹,۵۵۲,۸۷۶,۷۱۰,۸۲۹ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۲۰۱۱/۰۶/۱۳
- سابقه صندوقدر ۶۰۶ سال
- مدیرکارگزاری بانک دی
- مدیر سرمایهگذاریزهره رضایی چمانی، مهدی نورمحمدی، مهدی رامشگ
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
- متولیمشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
- آدرس سایتhttp://dayfund.ir
معرفی شرکت
- موضوع فعالیتصندوق سرمایه گذاری در سهام با اندازه بزرگ
- مدیرعاملمصطفی بختیاری
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- مدیر مالیمهدی نورمحمدی بالاجاده
- بازرس قانونی----
- وب سایت----
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامتهران - خیابان ولیعصر- بالاتر از بهشتی- نبش کوچه دلبسته- پلاک 2145- طبقه دوم
- شماره تلفن شرکت----
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامه----
- سرمایه ثبت شده۱.۰ میلیون ریال
- سال مالی03/22
- شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۷۲۳۹۰
- کد ISINIRT1DAYS0001
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۰۸۶۹
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۲۷۶۷۲
- شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۷۲۳۹۰
- تاریخ ثبت نزد سازمان۲۰۱۱/۰۶/۱۴
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۲۰۱۱/۰۶/۱۳
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۶۳۰۷۸--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۶۳۰۷۸
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
در حال بارگذاری نمودارها…
اطلاعات کدال
| عنوان | تاریخ انتشار | نوع | وضعیت | طول دوره | سال مالی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ (حسابرسی نشده) | ۰۹:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۳ ماه | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۰۹:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۱۵:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۲:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۱۱:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۱۰:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ (حسابرسی شده) | ۱۴:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ (حسابرسی نشده) | ۱۲:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۰۹:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱۲:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۱۳:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ (حسابرسی نشده) | ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۹ ماه | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۱۰:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱۲:۲۸ - ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۳:۰۴ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۱۳:۱۶ - ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۱۱:۱۵ - ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ (حسابرسی شده) | ۱۴:۱۶ - ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ (حسابرسی نشده) | ۱۵:۵۷ - ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۱۱:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۱۰:۱۶ - ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۳:۰۵ - ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
تحلیل و اطلاعات دی سهام
دی سهام یک در سهام است که توسط کارگزاری بانک دی مدیریت میشود. این صندوق با بازدهی سالانه 91.99% و ارزش خالص دارایی 9552.88 میلیارد ریال، یکی از گزینههای سرمایهگذاری محسوب میشود.
برای مشاهده بازدهی صندوق دی سهام و مقایسه با سایر صندوقهای سرمایهگذاری، میتوانید از ابزار مقایسه FinAI استفاده کنید. در FinAI میتوانید بازدهی روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه این صندوق را مشاهده کرده و با سایر صندوقها مقایسه کنید.
این صندوق توسط سبدگردان کارگزاری بانک دی مدیریت میشود. برای مشاهده سایر صندوقهای مدیریت شده توسط کارگزاری بانک دی، میتوانید بهصفحه شرکت کارگزاری بانک دیمراجعه کنید.
برای مشاهده تحلیل صندوق دی سهام و اطلاعات بیشتر درباره عملکرد، ریسک و ترکیب داراییهای این صندوق، میتوانید از نمودارها و جداول موجود در این صفحه استفاده کنید. همچنین میتوانید این صندوق را با سایر صندوقهای سرمایهگذاری در FinAI مقایسه کنید.
خانه