صندوق
ارز دیجیتال
طلا
دی سهام (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۲:۲۱:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
- نماد دی سهام
- وضعیت نماد مجاز
- نوع بازار بورس
- قیمت دیروز ۱۳,۲۰۰
- قیمت اولین معامله ۱۳,۴۲۰
- قیمت آخرین معامله ۱۳,۴۸۰
- تغییر قیمت آخرین معامله۲۸۰ (۲.۱۲%)
- قیمت پایانی ۱۳,۴۳۰
- تغییر قیمت پایانی۲۳۰ (۱.۷۴%)
- کمترین قیمت معامله ۱۳,۳۰۰
- بیشترین قیمت معامله ۱۳,۴۸۰
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۰/۰۳/۲۳
- سابقه صندوق۱۵ سال پیش
- مدیرکارگزاری بانک دی
- مدیر سرمایهگذاریزهره رضایی چمانی، مهدی نورمحمدی، مهدی رامشگ
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه دی
- متولیمشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
- آدرس سایتhttp://dayfund.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه-۰.۳۶%
- بازه هفتگی۳.۵۵%
- بازه ماهانه۱۲.۹۴%
- بازه سه ماهه۳۱.۱۵%
- بازه شش ماهه۲۰.۱۴%
- بازه یک ساله۳۹.۳۳%
- بازده از آغاز فعالیت۵۳۴۷.۴۷%
- نرخ سود پیشبینی شده---
- آلفا۱۳.۳۳%
- بتا۰.۳۸%
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۳,۲۵۹ ریال
- قیمت ابطال۱۳,۱۲۵ ریال
- قیمت آماری۱۳,۱۲۵ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۳۳۸,۱۷۹,۳۰۲
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۲۲۵,۴۵۵,۰۲۵
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۱۱,۴۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۲۴۴,۱۸۷,۴۲۱
- کل ارزش خالص داراییها۴,۴۳۸,۶۳۱,۷۰۹,۱۶۵ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۰۸۶۹
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۲۷۶۷۲
- شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۷۲۳۹۰
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۰/۰۳/۲۴
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۰/۰۳/۲۳
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۶۳۰۷۸--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۶۳۰۷۸
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
خانه