صندوق
ارز دیجیتال
طلا
در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۴:۵۸:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
- نماد سام
- وضعیت نماد مجاز
- نوع بازار فرابورس
- قیمت دیروز ۱۶,۸۴۴
- قیمت اولین معامله ۱۶,۸۶۳
- قیمت آخرین معامله ۱۶,۸۶۳
- تغییر قیمت آخرین معامله۱۹ (۰.۱۱%)
- قیمت پایانی ۱۶,۸۶۳
- تغییر قیمت پایانی۱۹ (۰.۱۱%)
- کمترین قیمت معامله ۱۶,۸۶۳
- بیشترین قیمت معامله ۱۶,۸۶۴
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۱/۱۲/۱۰
- سابقه صندوق۳ سال پیش
- مدیرسبد گردان سورنا
- مدیر سرمایهگذاریخشایار دادمنش، سپیده علی آبادی، مرتضی غلامی
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا
- متولیموسسه حسابرسی هدف نوین نگر
- آدرس سایتhttp://samfund.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۱۵%
- بازه هفتگی۰.۹۲%
- بازه ماهانه۳.۳۲%
- بازه سه ماهه۹.۱۵%
- بازه شش ماهه۱۷.۴۵%
- بازه یک ساله۳۴.۶۵%
- بازده از آغاز فعالیت۹۳.۷۶%
- نرخ سود پیشبینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۶,۷۳۴ ریال
- قیمت ابطال۱۶,۷۲۲ ریال
- قیمت آماری۱۶,۶۸۱ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱,۰۰۵,۹۳۵,۳۴۴
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۱۰,۲۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۰
- کل ارزش خالص داراییها۱۶,۸۲۱,۳۴۸,۶۷۶,۸۸۶ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۰۵۵
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۴۷۴۸
- شناسه ملی۱۴۰۱۱۶۶۹۹۵۸
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۱/۰۹/۰۲
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۱/۰۸/۲۹
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۲۲۸۹۸--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۲۲۸۹۸
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
خانه