صندوق
ارز دیجیتال
طلا
سکهدر اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۲۰۲۶/۰۷/۰۸
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۴:۵۹:۵۸ - ۲۰۲۶/۰۷/۰۸
- نماد اونیکس
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۱,۱۷۹
- حجم معاملات ۱۵۹,۷۱۷,۳۰۶
- ارزش معاملات ۳,۷۲۲,۷۸۸,۹۶۸,۱۲۴
- نوع نماد صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمدثابت
- نوع بازار فرابورس
اطلاعات قیمت
- قیمت دیروز ۲۳,۲۸۱
- قیمت اولین معامله ۲۳,۳۰۸
- قیمت آخرین معامله ۲۳,۳۰۹
- تغییر قیمت آخرین معامله۲۸ (۰.۱۲%)
- قیمت پایانی ۲۳,۳۰۹
- تغییر قیمت پایانی۲۸ (۰.۱۲%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۲۳,۳۰۹
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۲۳,۳۰۹
- کمترین قیمت معامله ۲۳,۳۰۸
- بیشترین قیمت معامله ۲۳,۳۰۹
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۱۹%
- بازده هفتگی۰.۷۹%
- بازده ماهانه۳.۰۷%
- بازده سه ماهه۹.۳۰%
- بازده شش ماهه۱۷.۳۷%
- بازده یک ساله۳۹.۰۰%
- بازده از آغاز فعالیت۱۳۰.۸۲%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۲۳,۱۰۰ ریال
- قیمت ابطال۲۳,۰۸۲ ریال
- قیمت آماری۲۳,۰۸۶ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۹,۹۸۰,۸۹۷,۵۶۶
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۳۱,۶۲۶,۳۷۶
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۰
- کل ارزش خالص داراییها۲۳۰,۳۷۷,۲۲۹,۴۱۰,۳۴۶ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۲۰۲۳/۰۸/۲۳
- سابقه صندوقدر ۶۱۸ سال
- مدیرتامین سرمایه کیمیا
- مدیر سرمایهگذاریمحمد مهدی باقری، امیررضا فرهنگ
- مدیر اجرایی
- بازار گردانتامین سرمایه کیمیا
- متولیمشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- آدرس سایتhttp://kimiafund.ir
معرفی شرکت
- موضوع فعالیتصندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
- مدیرعاملمهرداد فرح آبادی
- حسابرسموسسه حسابرسی بهمند
- مدیر مالینیلوفر ظهیرالدینی
- بازرس قانونی----
- وب سایتwww.kimiafund.ir
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامتهران خیابان خالد اسلامبولی خیابان احمدیان(پانزدهم) پلاک 127 طبقه 8
- شماره تلفن شرکت۰۲۱۵۲۳۸۲۰۰۰
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامهonyx@kimib.ir
- سرمایه ثبت شده۱۰.۰ میلیون ریال
- سال مالی09/30
- شناسه ملی۱۴۰۱۲۴۰۹۶۱۳
- کد ISINIRT3ONXF0001
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۱۵۹
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۵۸۹۴
- شناسه ملی۱۴۰۱۲۴۰۹۶۱۳
- تاریخ ثبت نزد سازمان۲۰۲۳/۰۷/۲۲
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۲۰۲۳/۰۷/۱۶
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۳۵۰۲۱--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۳۵۰۲۱
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
در حال بارگذاری نمودارها…
اطلاعات کدال
| عنوان | تاریخ انتشار | نوع | وضعیت | طول دوره | سال مالی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری(اصلاحیه) | ۱۵:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصلاحیه | ---- | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱۶:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۰۹:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۴:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۹ ماه | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۵:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۵:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۶:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۴:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۳:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۱۳:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۱۱:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۵:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۱:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۰۳ - ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۱:۳۵ - ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۱۲:۲۴ - ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۱۲:۰۲ - ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۱۴:۵۵ - ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۱۴:۲۳ - ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۱۵:۲۴ - ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱۴:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۱۴:۱۷ - ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) | ۱۱:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۰۹:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۴:۳۹ - ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۶:۲۰ - ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۱۵:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۵:۳۴ - ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۱۳:۳۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) | ۱۱:۲۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۳ ماه | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۳:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۰۹:۳۲ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۱۴:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) | ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) | ۱۵:۳۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۱:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۱:۵۴ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۱۰:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۱۱:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۵:۴۴ - ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۹ ماه | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۲:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۱۶:۰۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱۲:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۱۶:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
تحلیل و اطلاعات در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا یک در اوراق بهادار با درآمد ثابت است که توسط تامین سرمایه کیمیا مدیریت میشود. این صندوق با بازدهی سالانه 39.00% و ارزش خالص دارایی 230377.23 میلیارد ریال، یکی از گزینههای سرمایهگذاری محسوب میشود.
برای مشاهده بازدهی صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا و مقایسه با سایر صندوقهای سرمایهگذاری، میتوانید از ابزار مقایسه FinAI استفاده کنید. در FinAI میتوانید بازدهی روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه این صندوق را مشاهده کرده و با سایر صندوقها مقایسه کنید.
این صندوق توسط سبدگردان تامین سرمایه کیمیا مدیریت میشود. برای مشاهده سایر صندوقهای مدیریت شده توسط تامین سرمایه کیمیا، میتوانید بهصفحه شرکت تامین سرمایه کیمیامراجعه کنید.
برای مشاهده تحلیل صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا و اطلاعات بیشتر درباره عملکرد، ریسک و ترکیب داراییهای این صندوق، میتوانید از نمودارها و جداول موجود در این صفحه استفاده کنید. همچنین میتوانید این صندوق را با سایر صندوقهای سرمایهگذاری در FinAI مقایسه کنید.
خانه