صندوق
ارز دیجیتال
طلا
در اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۴:۵۹:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
- نماد اونیکس
- وضعیت نماد مجاز
- نوع بازار فرابورس
- قیمت دیروز ۱۹,۳۹۶
- قیمت اولین معامله ۱۹,۴۱۹
- قیمت آخرین معامله ۱۹,۴۲۰
- تغییر قیمت آخرین معامله۲۴ (۰.۱۲%)
- قیمت پایانی ۱۹,۴۱۹
- تغییر قیمت پایانی۲۳ (۰.۱۲%)
- کمترین قیمت معامله ۱۹,۴۱۹
- بیشترین قیمت معامله ۱۹,۴۲۰
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۲/۰۶/۰۱
- سابقه صندوق۲ سال پیش
- مدیرتامین سرمایه کیمیا
- مدیر سرمایهگذارینیلوفر ظهیرالدینی، سمانه ذینلی، متین فرزانه
- مدیر اجرایی
- بازار گردانتامین سرمایه کیمیا
- متولیمشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- آدرس سایتhttp://kimiafund.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۰۹%
- بازه هفتگی۰.۷۰%
- بازه ماهانه۲.۹۲%
- بازه سه ماهه۹.۰۶%
- بازه شش ماهه۱۶.۷۶%
- بازه یک ساله۳۴.۳۶%
- بازده از آغاز فعالیت۹۱.۷۴%
- نرخ سود پیشبینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۹,۱۸۷ ریال
- قیمت ابطال۱۹,۱۷۴ ریال
- قیمت آماری۱۹,۱۸۳ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۹,۲۲۳,۴۷۶,۵۲۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۰
- کل ارزش خالص داراییها۱۷۶,۸۵۳,۵۴۸,۳۱۳,۸۸۲ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۱۵۹
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۵۸۹۴
- شناسه ملی۱۴۰۱۲۴۰۹۶۱۳
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۲/۰۴/۳۱
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۲/۰۴/۲۵
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۳۵۰۲۱--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۳۵۰۲۱
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
خانه