صندوق
ارز دیجیتال
طلا
تضمین اصل سرمایه کاریزما (با تضمین اصل مبلغ سرمایه گذاری)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۲:۲۶:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
- نماد ضمان
- وضعیت نماد مجاز
- نوع بازار فرابورس
- قیمت دیروز ۲۸,۵۱۲
- قیمت اولین معامله ۲۸,۸۵۰
- قیمت آخرین معامله ۲۹,۲۵۰
- تغییر قیمت آخرین معامله۷۳۸ (۲.۵۹%)
- قیمت پایانی ۲۹,۱۳۶
- تغییر قیمت پایانی۶۲۴ (۲.۱۹%)
- کمترین قیمت معامله ۲۸,۵۱۰
- بیشترین قیمت معامله ۲۹,۲۵۰
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۱/۰۷/۰۹
- سابقه صندوق۳ سال پیش
- مدیرسبد گردان کاریزما
- مدیر سرمایهگذاریسعید قاسم لوی، خسرو طیبی، مهدی علمی
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی هدف نوین نگر
- آدرس سایتhttp://tazmin.charisma.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۴۳%
- بازه هفتگی۴.۱۶%
- بازه ماهانه۱۳.۲۴%
- بازه سه ماهه۲۶.۶۳%
- بازه شش ماهه۲۲.۸۰%
- بازه یک ساله۴۰.۴۸%
- بازده از آغاز فعالیت۱۷۸.۳۸%
- نرخ سود پیشبینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۲۸,۳۴۹ ریال
- قیمت ابطال۲۸,۱۱۱ ریال
- قیمت آماری۲۸,۱۱۱ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۲۳۱,۸۰۵,۸۶۶
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۳,۱۴۵
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱,۲۹۱,۸۱۵,۹۱۸
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۲۸۳
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱,۳۲۲,۶۲۴,۶۴۶
- کل ارزش خالص داراییها۶,۵۱۶,۳۸۰,۳۸۴,۹۰۶ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۰۰۹
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۴۱۴۴
- شناسه ملی۱۴۰۱۱۴۲۴۷۴۳
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۱/۰۶/۰۸
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۱/۰۵/۲۶
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۱۲۹۳۲--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۱۲۹۳۲
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
خانه