صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مشترک دیار (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۱:۲۹:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
- نماد دیار
- وضعیت نماد مجاز
- نوع بازار بورس
- قیمت دیروز ۱۱,۷۱۰
- قیمت اولین معامله ۱۲,۰۶۰
- قیمت آخرین معامله ۱۲,۰۶۰
- تغییر قیمت آخرین معامله۳۵۰ (۲.۹۹%)
- قیمت پایانی ۱۲,۰۶۰
- تغییر قیمت پایانی۳۵۰ (۲.۹۹%)
- کمترین قیمت معامله ۱۲,۰۶۰
- بیشترین قیمت معامله ۱۲,۰۶۰
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۴/۰۱/۲۶
- سابقه صندوق۸ ماه پیش
- مدیرسبدگردان مایا
- مدیر سرمایهگذاریحمیدرضا ادراکی، ستاره یاری، حمید آذربخش
- مدیر اجرایی
- بازار گردانبازده معاملات
- متولیهوشمند آبان
- آدرس سایتhttp://diarfund.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۴.۳۱%
- بازه هفتگی۹.۳۳%
- بازه ماهانه۲۱.۱۶%
- بازه سه ماهه۳۶.۸۱%
- بازه شش ماهه۲۳.۵۶%
- بازه یک ساله---
- بازده از آغاز فعالیت---
- نرخ سود پیشبینی شده---
- آلفا-۱۸.۰۳%
- بتا۰.۵۴%
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۲,۳۹۱ ریال
- قیمت ابطال۱۲,۲۶۵ ریال
- قیمت آماری۱۲,۲۶۵ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۴۱,۰۹۷,۱۴۲
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۳,۸۸۴,۸۷۱
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۵۴,۹۸۲,۰۱۳
- کل ارزش خالص داراییها۵۰۴,۰۸۸,۲۷۴,۵۷۱ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۴۱۶
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۸۸۹۱
- شناسه ملی۱۴۰۱۴۱۷۸۲۰۲
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۳/۱۲/۰۷
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۳/۱۱/۱۴
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادمبنا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۳۱۶۹--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۳۱۶۹
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
خانه