صندوق
ارز دیجیتال
طلا
سکهمشترک دیار (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۲۰۲۶/۰۷/۰۸
- تاریخ ۱۲:۱۴:۱۶ - ۲۰۲۶/۰۷/۰۸
- نماد دیار
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۹
- حجم معاملات ۱۲,۸۳۵
- ارزش معاملات ۲۰۹,۸۱۳,۷۴۵
- نوع نماد صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری در سهام
- نوع بازار بورس
- قیمت دیروز ۱۵,۸۷۱
- قیمت اولین معامله ۱۶,۳۴۷
- قیمت آخرین معامله ۱۶,۳۴۷
- تغییر قیمت آخرین معامله۴۷۶ (۳.۰۰%)
- قیمت پایانی ۱۶,۳۴۷
- تغییر قیمت پایانی۴۷۶ (۳.۰۰%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۱۶,۳۴۷
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۱۶,۳۴۷
- کمترین قیمت معامله ۱۶,۳۴۷
- بیشترین قیمت معامله ۱۶,۳۴۷
- بازده روزانه۲.۱۶%
- بازده هفتگی۴.۱۷%
- بازده ماهانه۱۸.۲۶%
- بازده سه ماهه۴۴.۲۲%
- بازده شش ماهه۲۱.۹۴%
- بازده یک ساله۷۸.۰۹%
- بازده از آغاز فعالیت۰.۰۰%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا۱۳.۰۹%
- بتا۰.۶۱%
- قیمت صدور ۱۶,۶۷۶ ریال
- قیمت ابطال۱۶,۵۰۷ ریال
- قیمت آماری۱۶,۵۷۵ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۴۴,۳۸۷,۱۴۲
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۶,۲۴۱,۸۷۱
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۶۰,۶۲۹,۰۱۳
- کل ارزش خالص داراییها۷۳۲,۷۲۲,۹۴۴,۵۶۴ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۲۰۲۵/۰۴/۱۴
- سابقه صندوقدر ۶۲۰ سال
- مدیرسبدگردان مایا
- مدیر سرمایهگذاریحمیدرضا ادراکی، ستاره یاری، حمید آذربخش
- مدیر اجرایی
- بازار گردانبازده معاملات
- متولیهوشمند آبان
- آدرس سایتhttp://diarfund.ir
- موضوع فعالیتموضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایهگذاری در انواع اوراق بهادار از جمله سهام و حق تقدم سهام پذیرفته¬شده در بورس تهران و فرابورس ایران، گواهی سپرده کالایی، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپردهها و گواهی¬های سپردۀ بانکی است.
- مدیرعاملمحمد مرادی
- حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا
- مدیر مالیحمیدرضا ادراکی
- بازرس قانونی----
- وب سایتwww.diarfund.ir
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامتهران شهرک غرب خیابان دادمان روبروی خیابان درختی پلاک88 واحد 3
- شماره تلفن شرکت----
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامهdiarfund@gmail.com
- سرمایه ثبت شده۲.۰ میلیون ریال
- سال مالی09/30
- شناسه ملی۱۴۰۱۴۱۷۸۲۰۲
- کد ISINIRT1DIAR0001
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۴۱۶
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۸۸۹۱
- شناسه ملی۱۴۰۱۴۱۷۸۲۰۲
- تاریخ ثبت نزد سازمان۲۰۲۵/۰۲/۲۵
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۲۰۲۵/۰۲/۰۲
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادمبنا
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۳۱۶۹--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۳۱۶۹
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
| عنوان | تاریخ انتشار | نوع | وضعیت | طول دوره | سال مالی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱۳:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۶:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۹ ماه | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۱۵:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
مشترک دیار یک در سهام است که توسط سبدگردان مایا مدیریت میشود. این صندوق با بازدهی سالانه 78.09% و ارزش خالص دارایی 732.72 میلیارد ریال، یکی از گزینههای سرمایهگذاری محسوب میشود.
برای مشاهده بازدهی صندوق مشترک دیار و مقایسه با سایر صندوقهای سرمایهگذاری، میتوانید از ابزار مقایسه FinAI استفاده کنید. در FinAI میتوانید بازدهی روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه این صندوق را مشاهده کرده و با سایر صندوقها مقایسه کنید.
این صندوق توسط سبدگردان سبدگردان مایا مدیریت میشود. برای مشاهده سایر صندوقهای مدیریت شده توسط سبدگردان مایا، میتوانید بهصفحه شرکت سبدگردان مایامراجعه کنید.
برای مشاهده تحلیل صندوق مشترک دیار و اطلاعات بیشتر درباره عملکرد، ریسک و ترکیب داراییهای این صندوق، میتوانید از نمودارها و جداول موجود در این صفحه استفاده کنید. همچنین میتوانید این صندوق را با سایر صندوقهای سرمایهگذاری در FinAI مقایسه کنید.
خانه