صندوق
ارز دیجیتال
طلا
ثروت داریوش (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۲:۲۹:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
- نماد داریوش
- وضعیت نماد مجاز
- نوع بازار فرابورس
- قیمت دیروز ۲۴,۸۹۱
- قیمت اولین معامله ۲۵,۱۵۰
- قیمت آخرین معامله ۲۵,۴۰۰
- تغییر قیمت آخرین معامله۵۰۹ (۲.۰۴%)
- قیمت پایانی ۲۵,۳۵۹
- تغییر قیمت پایانی۴۶۸ (۱.۸۸%)
- کمترین قیمت معامله ۲۵,۱۵۰
- بیشترین قیمت معامله ۲۵,۴۰۰
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۰/۰۷/۰۴
- سابقه صندوق۴ سال پیش
- مدیرسبدگردان داریوش
- مدیر سرمایهگذاریمحمدرضا درگاهی فدائی، محمدرضا همتی، رسول جاویدی
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق بازارگردانی دارا داریوش
- متولیمشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- آدرس سایتhttp://servat.dariush.fund
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۸۵%
- بازه هفتگی۶.۰۳%
- بازه ماهانه۱۶.۱۳%
- بازه سه ماهه۲۸.۹۴%
- بازه شش ماهه۱۸.۰۱%
- بازه یک ساله۳۳.۱۲%
- بازده از آغاز فعالیت۱۴۵.۱۱%
- نرخ سود پیشبینی شده---
- آلفا-۱.۸۸%
- بتا۰.۷۹%
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۲۵,۱۹۱ ریال
- قیمت ابطال۲۴,۹۲۱ ریال
- قیمت آماری۲۴,۹۲۱ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۳۳۷,۶۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۲,۰۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۷۳۶,۶۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱,۲۱۶,۲۰۰,۰۰۰
- کل ارزش خالص داراییها۸,۴۱۳,۳۹۱,۲۸۷,۴۰۷ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۸۷۸
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۲۰۵۷
- شناسه ملی۱۴۰۱۰۲۲۳۶۸۵
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۰/۰۶/۰۹
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۰/۰۶/۰۳
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۹۰۶۹۲--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۹۰۶۹۲
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
خانه