صندوق
ارز دیجیتال
طلا
فراز داریک (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۲:۲۵:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
- نماد فراز
- وضعیت نماد مجاز
- نوع بازار فرابورس
- قیمت دیروز ۲۸,۹۰۶
- قیمت اولین معامله ۲۹,۷۷۰
- قیمت آخرین معامله ۲۹,۲۰۰
- تغییر قیمت آخرین معامله۲۹۴ (۱.۰۲%)
- قیمت پایانی ۲۹,۵۸۵
- تغییر قیمت پایانی۶۷۹ (۲.۳۵%)
- کمترین قیمت معامله ۲۸,۹۳۴
- بیشترین قیمت معامله ۲۹,۷۷۲
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۹/۱۲/۲۵
- سابقه صندوق۵ سال پیش
- مدیرسبدگردان داریک پارس
- مدیر سرمایهگذاریسید مهدی کربلایی، سیدرضا علوی، سیدامین موسوی ترشیزی
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی میزان داریک
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
- آدرس سایتhttp://farazdarik.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۹۱%
- بازه هفتگی۷.۶۸%
- بازه ماهانه۱۵.۵۳%
- بازه سه ماهه۳۰.۶۰%
- بازه شش ماهه۹.۰۹%
- بازه یک ساله۲۱.۰۵%
- بازده از آغاز فعالیت۱۷۷.۳۹%
- نرخ سود پیشبینی شده---
- آلفا-۱۹.۹۵%
- بتا۱.۰۶%
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۲۸,۹۲۵ ریال
- قیمت ابطال۲۸,۶۱۵ ریال
- قیمت آماری۲۸,۶۱۵ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۸۰,۷۵۴,۵۱۶
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۴۲,۱۵۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۲۳۶,۶۸۵,۳۷۲
- کل ارزش خالص داراییها۲,۳۱۰,۸۳۱,۰۷۸,۱۳۸ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۷۷۳
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۰۸۶۸
- شناسه ملی۱۴۰۰۹۶۳۱۸۰۳
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۹/۰۹/۲۵
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۹/۰۹/۲۷
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۸۰۴۱۸--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۸۰۴۱۸
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
خانه