صندوق
ارز دیجیتال
طلا
املاک و مستغلات خانه آگاه (املاک و مستغلات)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۴:۵۹:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
- نماد کلید
- وضعیت نماد مجاز
- نوع بازار بورس
- قیمت دیروز ۱۰,۸۶۰
- قیمت اولین معامله ۱۱,۱۸۰
- قیمت آخرین معامله ۱۰,۹۴۰
- تغییر قیمت آخرین معامله۸۰ (۰.۷۴%)
- قیمت پایانی ۱۱,۰۰۰
- تغییر قیمت پایانی۱۴۰ (۱.۲۹%)
- کمترین قیمت معامله ۱۰,۵۴۰
- بیشترین قیمت معامله ۱۱,۱۸۰
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۳/۰۷/۲۳
- سابقه صندوقیک سال پیش
- مدیرسبدگردان آگاه
- مدیر سرمایهگذاری----
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق بازارگردانی آگاه
- متولیموسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین
- آدرس سایتhttp://amlakagahfund.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه---
- بازه هفتگی۰.۶۰%
- بازه ماهانه۱.۰۱%
- بازه سه ماهه۲.۷۹%
- بازه شش ماهه۷.۸۶%
- بازه یک ساله۱۶.۶۹%
- بازده از آغاز فعالیت۲۲.۰۶%
- نرخ سود پیشبینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۱,۳۷۹ ریال
- قیمت ابطال۱۱,۳۶۹ ریال
- قیمت آماری۱۱,۳۶۹ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۴۶۲,۵۹۳,۳۰۷
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۰
- کل ارزش خالص داراییها۵,۲۵۹,۲۹۴,۲۱۷,۱۹۲ ریال
- دوره تقسیم سود1 ماهه
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۲۷۹
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۷۲۱۵
- شناسه ملی۱۴۰۱۳۲۳۴۲۰۱
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۳/۰۲/۲۴
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۳/۰۱/۱۹
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۶۲۵۰۸----۱۴۰۸/۰۱/۱۹
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۶۲۵۰۸
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۸/۰۱/۱۹
خانه