صندوق
ارز دیجیتال
طلا
سکه
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا (در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی)
تاریخ به روزرسانی ۲۰۲۶/۰۷/۰۸
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۶:۵۹:۵۸ - ۲۰۲۶/۰۷/۰۸
- نماد نفیس
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۱,۱۷۳
- حجم معاملات ۲,۰۵۴,۰۶۷
- ارزش معاملات ۲۱۲,۷۶۲,۱۳۳,۲۹۲
- نوع نماد ----
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق کالایی مبتنی بر طلا
- نوع بازار بورس کالا
اطلاعات قیمت
- قیمت دیروز ۱۰۱,۲۸۱
- قیمت اولین معامله ۱۰۲,۳۶۲
- قیمت آخرین معامله ۱۰۳,۴۳۹
- تغییر قیمت آخرین معامله۲۱۵۸ (۲.۱۳%)
- قیمت پایانی ۱۰۳,۵۸۱
- تغییر قیمت پایانی۲۳۰۰ (۲.۲۷%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۱۰۳,۵۸۱
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۱۰۳,۵۸۱
- کمترین قیمت معامله ۱۰۲,۳۶۲
- بیشترین قیمت معامله ۱۰۴,۳۱۹
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۲.۹۰%
- بازده هفتگی۵.۶۴%
- بازده ماهانه-۴.۱۰%
- بازده سه ماهه-۳.۹۳%
- بازده شش ماهه۸.۹۰%
- بازده یک ساله۱۴۲.۰۱%
- بازده از آغاز فعالیت۸۸۵.۳۳%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۰۳,۲۷۸ ریال
- قیمت ابطال۱۰۲,۷۹۷ ریال
- قیمت آماری۱۰۲,۷۹۷ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۶۴۴,۹۵۰,۹۸۲
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۳۱۶,۳۷۶,۴۶۸
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱,۴۰۶,۲۷۸,۴۳۲
- کل ارزش خالص داراییها۶۶,۲۹۹,۲۷۸,۳۶۷,۸۱۴ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۲۰۲۲/۱۱/۱۳
- سابقه صندوقدر ۶۱۸ سال
- مدیرسبدگردان اندیشه صبا
- مدیر سرمایهگذاریمحمد پورطالبی جاغرق، بهروز لشگری، نفیسه ملک پورهروآباد
- مدیر اجرایی
- بازار گرداناختصاصی بازارگردانی صباگستر نفت و گاز تامین
- متولیموسسه حسابرسی بهراد مشار
- آدرس سایتhttp://nafis.sabaamc.ir
معرفی شرکت
- موضوع فعالیتموضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایهگذاری در انواع اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا و گواهی سپرده شمش طلا که در بورس پذیرفته شده است، میباشد. صندوق میتواند مازاد داراییهای خود را در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپردهها و گواهیهای سپردۀ بانکی سرمایهگذاری نماید. خصوصیات داراییهای موضوع سرمایهگذاری و حدنصاب سرمایهگذاری در هر یک از آنها در امیدنامه ذکرشده است.
- مدیرعاملسید علی خسرو شاهی
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- مدیر مالیزهرا برنجچی
- بازرس قانونی----
- وب سایتhttps://nafis.sabaamc.ir/
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامتهران- آرژانتین-ساعی، خیابان اشکانی ، کوچه ساعی دوم، پلاک6، طبقه 9، واحد3134
- شماره تلفن شرکت۰۲۱۹۱۰۲۱۱۲۲
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامهinfo@sabaamc.ir
- سرمایه ثبت شده۲.۰ میلیون ریال
- سال مالی09/30
- شناسه ملی۱۴۰۱۱۴۵۶۳۶۹
- کد ISINIRTKNAFS0001
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۰۱۲
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۴۲۲۹
- شناسه ملی۱۴۰۱۱۴۵۶۳۶۹
- تاریخ ثبت نزد سازمان۲۰۲۲/۰۹/۰۳
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۲۰۲۲/۰۸/۲۸
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۱۵۴۰۷--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۱۵۴۰۷
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
در حال بارگذاری نمودارها…
اطلاعات کدال
| عنوان | تاریخ انتشار | نوع | وضعیت | طول دوره | سال مالی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۱۶:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۹ ماه | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | |
| گزارش عملکرد مدیر صندوق دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۳:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | گزارش عملکرد مدیر صندوق | اصل | ۹ ماه | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۳:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۱۵:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۰۹:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | |
| گزارش عملکرد مدیر صندوق دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۶:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | گزارش عملکرد مدیر صندوق | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۶:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۵:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۳:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | |
| گزارش عملکرد مدیر صندوق دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | گزارش عملکرد مدیر صندوق | اصل | ۳ ماه | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) | ۱۳:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۳ ماه | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
تحلیل و اطلاعات در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا
در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا یک در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی است که توسط سبدگردان اندیشه صبا مدیریت میشود. این صندوق با بازدهی سالانه 142.01% و ارزش خالص دارایی 66299.28 میلیارد ریال، یکی از گزینههای سرمایهگذاری محسوب میشود.
برای مشاهده بازدهی صندوق در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا و مقایسه با سایر صندوقهای سرمایهگذاری، میتوانید از ابزار مقایسه FinAI استفاده کنید. در FinAI میتوانید بازدهی روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه این صندوق را مشاهده کرده و با سایر صندوقها مقایسه کنید.
این صندوق توسط سبدگردان سبدگردان اندیشه صبا مدیریت میشود. برای مشاهده سایر صندوقهای مدیریت شده توسط سبدگردان اندیشه صبا، میتوانید بهصفحه شرکت سبدگردان اندیشه صبامراجعه کنید.
برای مشاهده تحلیل صندوق در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا و اطلاعات بیشتر درباره عملکرد، ریسک و ترکیب داراییهای این صندوق، میتوانید از نمودارها و جداول موجود در این صفحه استفاده کنید. همچنین میتوانید این صندوق را با سایر صندوقهای سرمایهگذاری در FinAI مقایسه کنید.
صندوق طلای در اوراق بهادار مبتنی بر طلای صبا
این صندوق یکی از صندوقهای مبتنی بر کالا است که در طلا سرمایهگذاری میکند. برای مشاهده قیمت طلا و مقایسه با سایر روشهای سرمایهگذاری در طلا، میتوانید بهصفحه قیمت طلامراجعه کنید.
خانه