صندوق
ارز دیجیتال
طلاشاخصی شفق رابین (در سهام-شاخصی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۱۱/۰۹
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۲:۲۳:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۰۹
- نماد هوشمند
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۱۹
- حجم معاملات ۶,۰۰۲,۲۲۲
- ارزش معاملات ۷۲,۸۰۶,۹۵۲,۸۶۰
- نوع نماد صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله در بورس
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری در سهام
- نوع بازار بورس
اطلاعات قیمت
- قیمت دیروز ۱۲,۵۰۰
- قیمت اولین معامله ۱۲,۱۳۰
- قیمت آخرین معامله ۱۲,۱۳۰
- تغییر قیمت آخرین معامله-۳۷۰ (-۲.۹۶%)
- قیمت پایانی ۱۲,۱۳۰
- تغییر قیمت پایانی-۳۷۰ (-۲.۹۶%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۱۲,۱۳۰
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۱۲,۱۳۰
- کمترین قیمت معامله ۱۲,۱۳۰
- بیشترین قیمت معامله ۱۲,۱۳۰
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه-۳.۲۴%
- بازده هفتگی-۱۲.۹۷%
- بازده ماهانه-۸.۳۶%
- بازده سه ماهه۱۹.۹۱%
- بازده شش ماهه۴۳.۹۸%
- بازده یک ساله۰.۰۰%
- بازده از آغاز فعالیت۰.۰۰%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۲,۲۱۹ ریال
- قیمت ابطال۱۲,۰۷۶ ریال
- قیمت آماری۱۲,۰۷۶ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۶۱,۳۶۰,۸۵۶
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱۲۲,۱۵۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۸۳,۵۱۰,۸۵۶
- کل ارزش خالص داراییها۷۴۱,۰۱۴,۵۹۸,۴۹۱ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۴/۰۲/۰۴
- سابقه صندوق۹ ماه پیش
- مدیرسبدگردان هوشمند رابین
- مدیر سرمایهگذاریمعصومه دلداده، مانی توکلی لاهیجانی، میثم رحیمی، امیر محبی نسب
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق سرمایه گذاری اختصاص بازارگردانی رابین سهم
- متولیمشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان
- آدرس سایتhttp://rabindex.ir
معرفی شرکت
- موضوع فعالیتموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگرآریا درسال1383 تحت شماره 17755 با شناسه ملی 10100617632 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران ثبت گردیده است. موسسه از ابتدای تاسیس به عنوان موسسه عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران به فعالیت خود ادامه داده است؛
- مدیرعاملمحمد تقی رضایی
- حسابرسموسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا
- مدیر مالیلیلا رضایی
- بازرس قانونی----
- وب سایت----
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامتهران، خیابان ستارخان، خیابان باقرخان، پلاک 87
- شماره تلفن شرکت----
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامه----
- سرمایه ثبت شده۲.۵ میلیون ریال
- سال مالی02/31
- شناسه ملی۱۴۰۱۴۰۷۷۶۴۲
- کد ISINIRT1AF850001
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۳۸۸
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۸۷۰۵
- شناسه ملی۱۴۰۱۴۰۷۷۶۴۲
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۳/۱۰/۱۹
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۳/۱۰/۰۸
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادمبنا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۷۳۸۳۸--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۷۳۸۳۸
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
عمق بازار
ترکیب داراییها
نمودار مقایسه قیمت واحدهای سرمایهگذاری
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار ارزش خالص داراییها
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
نمودار بازدهی صندوق
- ۷ روزه
- ۱ ماهه
- ۳ ماهه
- ۶ ماهه
- یکساله
- همه
- روزانه
- هفتگی
- ماهانه
- سه ماهه
- شش ماهه
- یکساله
اطلاعات کدال
| عنوان | تاریخ انتشار | نوع | وضعیت | طول دوره | سال مالی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۳:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱۲:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۱۱:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۰:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۲:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۳ ماه | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
خانه