صندوق
ارز دیجیتال
طلا
سکهچند کالایی پاسارگاد (در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۵/۰۴/۲۰
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۶:۵۹:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۰
- نماد ریتون
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۴,۲۰۴
- حجم معاملات ۶۹,۲۵۵,۲۴۸
- ارزش معاملات ۱,۱۶۰,۳۲۰,۴۰۹,۵۵۳
- نوع نماد ----
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق کالایی مبتنی بر طلا
- نوع بازار بورس کالا
اطلاعات قیمت
- قیمت دیروز ۱۷,۱۱۶
- قیمت اولین معامله ۱۶,۸۹۹
- قیمت آخرین معامله ۱۶,۷۶۲
- تغییر قیمت آخرین معامله-۳۵۴ (-۲.۰۷%)
- قیمت پایانی ۱۶,۷۵۴
- تغییر قیمت پایانی-۳۶۲ (-۲.۱۱%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۱۶,۷۵۴
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۱۶,۷۵۴
- کمترین قیمت معامله ۱۶,۶۱۰
- بیشترین قیمت معامله ۱۶,۸۹۹
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۰.۰۰%
- بازده هفتگی۴.۷۵%
- بازده ماهانه۰.۶۱%
- بازده سه ماهه-۰.۲۲%
- بازده شش ماهه۱۰.۶۹%
- بازده یک ساله۰.۰۰%
- بازده از آغاز فعالیت۷۲.۵۲%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۷,۳۳۷ ریال
- قیمت ابطال۱۷,۲۵۴ ریال
- قیمت آماری۱۷,۲۵۴ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۵,۰۵۸,۵۹۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۳,۳۰۳,۰۱۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱۱,۴۲۰,۲۰۰,۰۰۰
- کل ارزش خالص داراییها۸۷,۲۸۱,۰۲۸,۵۴۴,۹۷۰ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۴/۰۶/۳۰
- سابقه صندوق۱۰ ماه پیش
- مدیرمشاور سرمایه گذاری ساتراپ پاسارگاد
- مدیر سرمایهگذاریاحمد کوچکی، سعید صبایی، هیوا قادری
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق سرمایه گذاری اندیشه زرین پاسارگاد
- متولیموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- آدرس سایتhttp://goldpod.ir
معرفی شرکت
- موضوع فعالیتصندوق سرمایه گذاری طلای جام زرین پاد که صندوقی قابل معامله محسوب میشود،درتاریخ 1404/03/18 به شماره ثبت 59536 و شناسه ملی 14014509722 نزد مرجع ثبت شرکتها و در تاریخ 1404/04/22 تحت شماره 12462 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است. عملکرد این صندوق بر اساس مفاد اساسنامه و امیدنامه و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه است
- مدیرعاملمجتبی تقی پور
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- مدیر مالیامیر مهردادفر
- بازرس قانونی----
- وب سایت----
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامتهران، امیرآباد، خیابان فجر یک، خیابان شهید محمد فرشی مقدم پلاک95، طبقه 1 واحد 1
- شماره تلفن شرکت----
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامه----
- سرمایه ثبت شده۲۰.۰ میلیون ریال
- سال مالی04/31
- شناسه ملی۱۴۰۱۴۵۰۹۷۲۲
- کد ISINIRTKRITO0001
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۴۶۲
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۹۵۳۶
- شناسه ملی۱۴۰۱۴۵۰۹۷۲۲
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۴/۰۴/۲۲
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۴/۰۳/۱۸
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۸۲۹۵۸--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۸۲۹۵۸
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
در حال بارگذاری نمودارها…
اطلاعات کدال
| عنوان | تاریخ انتشار | نوع | وضعیت | طول دوره | سال مالی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۴:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۰:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده) | ۱۶:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۳ ماه | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۴:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱۵:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۱۳:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۲:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۲:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۱:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۱:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۵:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۵:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۴:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۴:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۳:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
تحلیل و اطلاعات چند کالایی پاسارگاد
چند کالایی پاسارگاد یک در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی است که توسط مشاور سرمایه گذاری ساتراپ پاسارگاد مدیریت میشود. این صندوق با بازدهی سالانه 0.00% و ارزش خالص دارایی 87281.03 میلیارد ریال، یکی از گزینههای سرمایهگذاری محسوب میشود.
برای مشاهده بازدهی صندوق چند کالایی پاسارگاد و مقایسه با سایر صندوقهای سرمایهگذاری، میتوانید از ابزار مقایسه FinAI استفاده کنید. در FinAI میتوانید بازدهی روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه این صندوق را مشاهده کرده و با سایر صندوقها مقایسه کنید.
این صندوق توسط سبدگردان مشاور سرمایه گذاری ساتراپ پاسارگاد مدیریت میشود. برای مشاهده سایر صندوقهای مدیریت شده توسط مشاور سرمایه گذاری ساتراپ پاسارگاد، میتوانید بهصفحه شرکت مشاور سرمایه گذاری ساتراپ پاسارگادمراجعه کنید.
برای مشاهده تحلیل صندوق چند کالایی پاسارگاد و اطلاعات بیشتر درباره عملکرد، ریسک و ترکیب داراییهای این صندوق، میتوانید از نمودارها و جداول موجود در این صفحه استفاده کنید. همچنین میتوانید این صندوق را با سایر صندوقهای سرمایهگذاری در FinAI مقایسه کنید.
خانه