صندوق
ارز دیجیتال
طلا
سهامی سپند کاریزما (در سهام)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۲:۲۹:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
- نماد کاریس
- وضعیت نماد مجاز
- نوع بازار فرابورس
- قیمت دیروز ۴۳,۳۶۶
- قیمت اولین معامله ۴۳,۲۳۰
- قیمت آخرین معامله ۴۴,۲۴۰
- تغییر قیمت آخرین معامله۸۷۴ (۲.۰۲%)
- قیمت پایانی ۴۴,۱۰۴
- تغییر قیمت پایانی۷۳۸ (۱.۷۰%)
- کمترین قیمت معامله ۴۳,۲۳۰
- بیشترین قیمت معامله ۴۴,۵۲۰
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۲/۰۷/۱۵
- سابقه صندوق۱۲ سال پیش
- مدیرسبد گردان کاریزما
- مدیر سرمایهگذاریمحمدحسن آهو، محمد مهدی خانی پور، آرمین عبدی فولاد کلائی
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق بازارگردانی اکسیر سودا
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش
- آدرس سایتhttp://sepand.charismafunds.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۷۰%
- بازه هفتگی۵.۹۱%
- بازه ماهانه۱۶.۲۵%
- بازه سه ماهه۳۴.۲۵%
- بازه شش ماهه۲۵.۱۱%
- بازه یک ساله۴۶.۷۲%
- بازده از آغاز فعالیت۶۶۲۷.۱۵%
- نرخ سود پیشبینی شده---
- آلفا۱۱.۷۲%
- بتا۰.۷۶%
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۴۳,۶۵۵ ریال
- قیمت ابطال۴۳,۲۲۷ ریال
- قیمت آماری۴۳,۲۲۷ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۲۵۹,۴۲۹,۷۶۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۲,۶۸۵,۸۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱,۸۶۶,۹۰۰,۰۰۰
- کل ارزش خالص داراییها۱۱,۲۱۴,۶۲۶,۵۰۲,۹۸۴ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۱۸۳
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۳۲۶۸۵
- شناسه ملی۱۴۰۰۳۶۷۴۸۸۸
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۲/۰۷/۲۰
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۲/۰۷/۱۵
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۱/۲۴۰۴۲۱--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۱/۲۴۰۴۲۱
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
خانه