صندوق
ارز دیجیتال
طلا
جسورانه فناوری بازنشستگی (جسورانه)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۳/۱۲/۱۹
اطلاعات بازار
- تاریخ 0 ۱۴۰۲/۰۲/۰۴
- نماد فنابا
- وضعیت نماد مجاز
- نوع بازار فرابورس
- قیمت دیروز ۲۲۵,۰۰۰
- قیمت اولین معامله ۲۲۵,۰۰۰
- قیمت آخرین معامله ۲۲۵,۰۰۰
- تغییر قیمت آخرین معامله--- (---)
- قیمت پایانی ۲۲۵,۰۰۰
- تغییر قیمت پایانی--- (---)
- کمترین قیمت معامله ۲۲۵,۰۰۰
- بیشترین قیمت معامله ۲۲۵,۰۰۰
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۳۹۸/۰۳/۱۱
- سابقه صندوق۷ سال پیش
- مدیرسرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری
- مدیر سرمایهگذاریمهدی غلاملو، مرتضی حبیبی، مهدی فرازمند، محمود طهماسبی کهیانی، سید محمد جواد صدری مهر
- مدیر اجرایی
- بازار گردان
- متولیموسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
- آدرس سایتhttp://icpfvc.ir
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۴۶%
- بازه هفتگی-۰.۱۷%
- بازه ماهانه-۰.۴۵%
- بازه سه ماهه-۲.۲۳%
- بازه شش ماهه۰.۵۵%
- بازه یک ساله۵.۶۷%
- بازده از آغاز فعالیت۵.۱۱%
- نرخ سود پیشبینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱,۰۵۱,۲۸۹ ریال
- قیمت ابطال۱,۰۵۱,۰۵۶ ریال
- قیمت آماری۱,۰۵۱,۰۵۶ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۱۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۰
- کل ارزش خالص داراییها۱۰۵,۱۰۵,۵۶۹,۳۶۰ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۶۰۳
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۴۵۴۰۷
- شناسه ملی۱۴۰۰۷۸۰۷۴۷۰
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۳۹۷/۰۶/۱۸
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۳۹۷/۰۶/۰۶
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوقغیرفعال۱۲۲/۴۹۱۹۲----۱۴۰۴/۰۶/۰۶
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز غیرفعال
- شماره مجوز۱۲۲/۴۹۱۹۲
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار۱۴۰۴/۰۶/۰۶
خانه