صندوق
ارز دیجیتال
طلا
سکه
در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آشنا (در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی)
تاریخ به روزرسانی ۲۰۲۶/۰۷/۰۸
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۶:۵۹:۵۸ - ۲۰۲۶/۰۷/۰۸
- نماد زرفام
- وضعیت نماد مجاز
- تعداد معاملات ۲,۵۲۱
- حجم معاملات ۶,۱۹۵,۱۸۳
- ارزش معاملات ۸۱۵,۸۵۸,۹۳۱,۵۲۷
- نوع نماد ----
- گروه صنعت صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
- زیر گروه صنعت صندوق کالایی مبتنی بر طلا
- نوع بازار بورس کالا
اطلاعات قیمت
- قیمت دیروز ۱۲۷,۸۲۶
- قیمت اولین معامله ۱۳۲,۲۴۰
- قیمت آخرین معامله ۱۳۱,۰۰۰
- تغییر قیمت آخرین معامله۳۱۷۴ (۲.۴۸%)
- قیمت پایانی ۱۳۱,۶۹۲
- تغییر قیمت پایانی۳۸۶۶ (۳.۰۲%)
- قیمت پایانی تعدیل شده پیشرو (Forward) ۱۳۱,۶۹۲
- قیمت پایانی تعدیل شده پسرو (Backward) ۱۳۱,۶۹۲
- کمترین قیمت معامله ۱۳۰,۶۱۶
- بیشترین قیمت معامله ۱۳۲,۲۴۰
اطلاعات بازده صندوق
- بازده روزانه۲.۹۳%
- بازده هفتگی۵.۷۱%
- بازده ماهانه-۴.۱۴%
- بازده سه ماهه-۴.۳۴%
- بازده شش ماهه۸.۱۴%
- بازده یک ساله۱۳۷.۰۶%
- بازده از آغاز فعالیت۱,۱۷۵.۸۱%
- نرخ سود پیشبینی شده----
- آلفا----
- بتا----
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۳۰,۸۰۲ ریال
- قیمت ابطال۱۳۰,۱۷۷ ریال
- قیمت آماری۱۳۰,۱۷۷ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۵۱۴,۹۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۱,۵۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۹۲۵,۲۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۶۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۱,۷۵۶,۸۰۰,۰۰۰
- کل ارزش خالص داراییها۶۷,۰۲۸,۳۹۰,۲۳۰,۹۰۶ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۲۰۲۲/۰۶/۱۵
- سابقه صندوقدر ۶۱۷ سال
- مدیرسبدگردان آشنا
- مدیر سرمایهگذاریمصطفی قربانی، ندا فرمیهنی فراهانی، مهسا دبیری
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سهم آشنایکم
- متولیموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران
- آدرس سایتhttp://goldfund.ir
معرفی شرکت
- موضوع فعالیتسرمایه گذاری در خرید انواع اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا
- مدیرعاملاحسان جنگجوی
- حسابرسموسسه حسابرسی رازدار
- مدیر مالیحامد دمان
- بازرس قانونی----
- وب سایت----
- نشانی شرکت----
- نشانی امور سهامخیابان سعادت آباد، بالاتر از میدان کاج، کوچه شهید یعقوبی (هشتم) پلاک 27
- شماره تلفن شرکت----
- شماره امور سهام----
- نمابر----
- رایانامه----
- سرمایه ثبت شده۱۰.۰ میلیون ریال
- سال مالی12/29
- شناسه ملی۱۴۰۱۱۱۲۷۵۲۳
- کد ISINIRTKZFAM0001
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۹۶۷
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۳۵۹۲
- شناسه ملی۱۴۰۱۱۱۲۷۵۲۳
- تاریخ ثبت نزد سازمان۲۰۲۲/۰۵/۱۶
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۲۰۲۲/۰۵/۱۱
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۰۶۲۷۱--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۰۶۲۷۱
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
در حال بارگذاری نمودارها…
اطلاعات کدال
| عنوان | تاریخ انتشار | نوع | وضعیت | طول دوره | سال مالی | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | ۱۵:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) | ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصلاحیه | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۰۹:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۶ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۲:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۲:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۱۲:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۱۱:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۵:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۵:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۳:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) | ۱۴:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۳ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۴:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۵:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۰۹:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۶:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | ۱۲:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۱۱:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری | اصل | ---- | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) | ۱۶:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| صورت وضعیت پورتفوی صندوق سرمایه گذاری دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۳:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | صورت وضعیت پرتفوی صندوق | اصل | ۱ ماه | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) | ۱۶:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای | اصل | ۱۲ ماه | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
تحلیل و اطلاعات در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آشنا
در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آشنا یک در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی است که توسط سبدگردان آشنا مدیریت میشود. این صندوق با بازدهی سالانه 137.06% و ارزش خالص دارایی 67028.39 میلیارد ریال، یکی از گزینههای سرمایهگذاری محسوب میشود.
برای مشاهده بازدهی صندوق در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آشنا و مقایسه با سایر صندوقهای سرمایهگذاری، میتوانید از ابزار مقایسه FinAI استفاده کنید. در FinAI میتوانید بازدهی روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه این صندوق را مشاهده کرده و با سایر صندوقها مقایسه کنید.
این صندوق توسط سبدگردان سبدگردان آشنا مدیریت میشود. برای مشاهده سایر صندوقهای مدیریت شده توسط سبدگردان آشنا، میتوانید بهصفحه شرکت سبدگردان آشنامراجعه کنید.
برای مشاهده تحلیل صندوق در اوراق بهادار مبتنی بر کالای آشنا و اطلاعات بیشتر درباره عملکرد، ریسک و ترکیب داراییهای این صندوق، میتوانید از نمودارها و جداول موجود در این صفحه استفاده کنید. همچنین میتوانید این صندوق را با سایر صندوقهای سرمایهگذاری در FinAI مقایسه کنید.
خانه