صندوق
ارز دیجیتال
طلا
مبتنی بر کالای آگاه (در اوراق بهادار مبتنی بر سپرده کالایی)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۷:۵۹:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
- نماد مثقال
- وضعیت نماد مجاز
- نوع بازار
- قیمت دیروز ۱۰۷,۱۲۷
- قیمت اولین معامله ۱۰۴,۲۹۹
- قیمت آخرین معامله ۱۰۳,۸۹۱
- تغییر قیمت آخرین معامله-۳۲۳۶ (-۳.۰۲%)
- قیمت پایانی ۱۰۳,۴۰۸
- تغییر قیمت پایانی-۳۷۱۹ (-۳.۴۷%)
- کمترین قیمت معامله ۱۰۲,۵۰۰
- بیشترین قیمت معامله ۱۰۴,۲۹۹
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۰/۱۰/۰۸
- سابقه صندوق۴ سال پیش
- مدیرسبدگردان آگاه سهامی خاص
- مدیر سرمایهگذاریبابک موسایی، محمد روغنی، محمد صالحی
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آگاه
- متولیمؤسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
- آدرس سایتhttp://zarinagahfund.com
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۴۱%
- بازه هفتگی۳.۸۹%
- بازه ماهانه۱۶.۵۶%
- بازه سه ماهه۴۸.۳۲%
- بازه شش ماهه۹۲.۶۰%
- بازه یک ساله۱۶۳.۴۹%
- بازده از آغاز فعالیت۹۵۹.۱۲%
- نرخ سود پیشبینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۰۷,۰۲۴ ریال
- قیمت ابطال۱۰۶,۵۳۷ ریال
- قیمت آماری۱۰۶,۵۳۷ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۲,۴۱۰,۴۹۹,۹۹۹
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۳,۴۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۰
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۰
- کل ارزش خالص داراییها۲۵۶,۸۰۶,۳۴۰,۷۶۸,۰۷۹ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۱۸۹۹
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۲۴۵۲
- شناسه ملی۱۴۰۱۰۴۵۶۸۳۶
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۰/۰۸/۱۸
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۰/۰۸/۰۴
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادتدبیر پرداز
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۹۶۱۹۹--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۹۶۱۹۹
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
خانه