معامله تعهدی والکس | لانگ، شورت، لیکویید

معامله تعهدی و اعتبار والکس؛ اهرم، وثیقه و لیکویید — قبل از کلیک «تأیید»

والکس دو محصول «پول قرض‌گرفته برای معامله» دارد که نباید قاطی شوند: معامله تعهدی (Margin — لانگ/شورت با نسبت اعتبار) و اعتبار معاملاتی (Prop — حساب جانبی با وثیقه و پکیج اعتبار). هر دو می‌توانند بازده را بزرگ‌تر کنند؛ هر دو می‌توانند وثیقه را سریع‌تر از آنچه فکر می‌کنید از بین ببرند.

این راهنما بر اساس لندینگ معامله تعهدی، FAQ همان صفحه، مستندات API اعتبار معاملاتی والکس و منوی اصلی سایت نوشته شده. مسیرهای مرتبط: کارمزد والکس · استیکینگ · RWA · والکس در FinAI.

مشاهده والکس در FinAI

دو محصول، دو منطق — جدول تفکیک

محصول	چیست؟	لانگ/شورت	حساب
معامله تعهدی	باز کردن موقعیت با وثیقه + اعتبار ضربی (مثلاً ۱.۵x تا ۱۰x)	بله	همان اکوسیستم تعهدی
اعتبار معاملاتی	فعال‌کردن پکیج؛ وثیقه می‌گذارید، اعتبار در حساب جانبی برای اسپات/آنی	خیر (معامله جهت‌دار کلاسیک)	Sub-account «اعتبار معاملاتی»
معامله اسپات / آنی	بدون اهرم — فقط دارایی خودتان	فقط لانگ (خرید)	کیف اصلی

اگر تازه‌کارید، اول اسپات و آنی را با مبلغ کوچک مسلط شوید. تعهدی و اعتبار معاملاتی لایه بعدی هستند — نه میانبر ثروت.

معامله تعهدی (Margin) — بر اساس لندینگ والکس

تعریف

طبق والکس، معامله تعهدی «روش پیشرفته‌تر از اسپات» است: با اعتبار دریافتی بازده بالقوه بیشتر، امکان سود از بازار صعودی و نزولی، و تنوع سبد بدون سرمایه نقدی بیشتر.

لانگ و شورت

• لانگ (Long): پیش‌بینی افزایش قیمت — موقعیت خرید.
• شورت (Short): پیش‌بینی کاهش قیمت — سود از بازار نزولی.

نسبت اعتبار (اهرم)

ضریبی که می‌گوید اعتبار چند برابر وثیقه است. مثال رسمی والکس: نسبت ۴ یعنی ۴ برابر وثیقه اعتبار. در شبیه‌ساز لندینگ بازه‌هایی مثل ۱.۵x تا ۱۰x دیده می‌شود — بازار به بازار فرق می‌کند.

وثیقه

وجه تضمین برای گرفتن اعتبار. سود → وثیقه + سود برمی‌گردد. ضرر → از وثیقه کسر می‌شود. اگر ضرر از حد برود → لیکویید (از دست رفتن وثیقه).

شبیه‌ساز معامله

در لندینگ margin شبیه‌ساز هست — معامله واقعی نیست. برای تخمین سود/ضرر و قیمت لیکویید با قیمت ورود/خروج، نسبت اعتبار و وثیقه. دکمه «جایگذاری و معامله» تنظیمات را به صفحه تعهدی منتقل می‌کند.

مراحل شروع (خلاصه رسمی)

1. ورود به «معامله تعهدی» — تماشای ویدیو و قبولی آزمون (الزام آموزشی والکس).
2. انتخاب بازار (BTC، ETH، USDT و حتی برخی RWA مثل XAUT، USOON).
3. انتخاب لانگ یا شورت.
4. تنظیم نسبت اعتبار، وثیقه؛ اختیاری: حد سود / حد ضرر.
5. «باز کردن موقعیت» → بررسی → تأیید.

ابزارهای مدیریت ریسک: حد ضرر (Stop Loss) و حد سود — در تنظیمات پیشرفته. بدون حد ضرر، یک حرکت خلاف جهت می‌تواند کل وثیقه را بسوزاند.

اعتبار معاملاتی (Prop) — حساب جانبی

محصول جدا از تعهدی است. طبق آموزش رسمی والکس و API:

1. از «خانه» → بخش اعتبار معاملاتی.
2. دارایی ورودی (وثیقه) را انتخاب کنید → «مشاهده اعتبارهای مناسب من» یا لیست پکیج‌ها.
3. قوانین طرح، بازارهای مجاز، کارمزد روزانه و حدود هشدار/لیکویید را بخوانید.
4. با پذیرش قوانین → «فعال کردن طرح».
5. حساب فرعی اعتبار معاملاتی ساخته می‌شود — معامله با اسپات یا آنی داخل همان حساب، نه لانگ/شورت تعهدی.

پارامترهای مهم هر پکیج (از API والکس): assurance (وثیقه)، loan (اعتبار)، warning_limit، liquidity_limit، daily_fee، expire_days. سقف اعلامی در منوی سایت تا ۱۰ میلیارد تومان برای اعتبار معامله ذکر شده — عدد هر پکیج در پنل زنده است.

شرط دریافت: سطح احراز کافی + موجودی وثیقه در کیف — قبل از فعال‌سازی سیستم چک می‌کند.

سایر اعتبارها در منوی والکس

در ناوبری اصلی والکس علاوه بر موارد بالا ذکر شده:

• اعتبار خرید کالا — سقف اعلامی تا حدود ۱۵۰ میلیون تومان (جزئیات در پنل).
• اعتبار فوری — سقف اعلامی تا حدود ۳۰۰ میلیون تومان.

این‌ها محصول جدا با قوانین خودشان هستند — قبل از استفاده، همان بخش در اپ را خط‌به‌خط بخوانید. این مقاله روی معامله تعهدی و اعتبار معاملاتی تمرکز دارد.

ریسک‌ها — بدون تعارف

• لیکویید: در تعهدی، حرکت خلاف پیش‌بینی → از دست رفتن وثیقه.
• اهرم دوطرفه: ۱۰٪ سود بازار با ۵x ≈ ۵۰٪ روی وثیقه — ۱۰٪ ضرر هم همین‌طور.
• کارمزد: تعهدی + اسپات/آنی؛ اعتبار معاملاتی کارمزد روزانه دارد — جمع ماهانه را حساب کنید.
• Funding / نگه‌داشت موقعیت: موقعیت باز تعهدی هزینه زمانی دارد (بسته به قوانین همان بازار).
• روانشناسی: شورت و لانگ وسوسه «جبران ضرر با اهرم بیشتر» می‌آورد — معمولاً بدتر می‌شود.
• طرف مقابل: وثیقه روی صرافی است — همان ریسک متمرکز: امنیت حساب.

والکس «کم‌ترین کارمزد معامله در ایران» را در لندینگ تعهدی تبلیغ می‌کند — کمترین نسبت به چه بازاری و چه سطح کاربری؟ قبل از معامله بزرگ، راهنمای کارمزد و پیش‌نمایش سفارش را ببینید.

مثال آموزشی لیکویید (تعهدی)

فرض ساده — فقط برای فهم مکانیک، نه پیش‌بینی واقعی:

• وثیقه ۱۰ میلیون تومان، نسبت اعتبار ۵x → مواجهه حدود ۵۰ میلیون.
• لانگ BTC — اگر قیمت ۱۰٪ برود، ضرر تقریبی روی مواجهه ≈ ۵ میلیون → نیمی از وثیقه.
• اگر ۲۰٪ برود → نزدیک لیکویید (بسته به فاصله لیکویید همان بازار).

همین را در شبیه‌ساز margin با اعداد واقعی همان روز تکرار کنید — قبل از پول واقعی.

تعهدی، اعتبار معاملاتی، استیکینگ — کدام برای چه کسی؟

هدف	ابزار
پیش‌بینی جهت قیمت کوتاه‌مدت	معامله تعهدی (با حد ضرر)
معامله بیشتر بدون فروش وثیقه	اعتبار معاملاتی
سود ماهانه بدون ترید	استیکینگ
پوشش طلا/نفت بدون اهرم	RWA
نگهداری ساده	اسپات / آنی بدون اهرم

چک‌لیست قبل از اولین موقعیت تعهدی

1. آزمون آموزشی والکس را کامل کنید.
2. شبیه‌ساز را با وثیقه واقعی‌تان پر کنید — قیمت لیکویید را یادداشت کنید.
3. حد ضرر بگذارید — موقعیت بدون SL برای مبتدی قمار است.
4. سقف وثیقه روزانه بنویسید (مثلاً حداکثر ۲٪ کل دارایی).
5. کارمزد باز/بست و نگه‌داشت را از پنل بخوانید.
6. ۲FA فعال؛ رمز یکتا.
7. هرگز وثیقه را از پول اجاره/ضروری تأمین نکنید.

اشتباه‌های رایج

• قاطی کردن اعتبار معاملاتی با لانگ/شورت تعهدی
• حداکثر اهرم «چون می‌شود»
• نادیده گرفتن کارمزد روزانه پکیج prop
• شورت بدون فهم مکانیک بازپرداخت
• جبران ضرر با وثیقه بیشتر همان شب
• فرض اینکه شبیه‌ساز = تضمین سود

جمع‌بندی

معامله تعهدی والکس برای جهت‌بندی لانگ/شورت با اهرم است؛ اعتبار معاملاتی برای گسترش قدرت خرید در حساب جانبی بدون فروش وثیقه. هر دو ریسک لیکویید و کارمزد دارند و جایگزین سرمایه‌گذاری بلندمدت نیستند. قدم اول: شبیه‌ساز margin و آزمون آموزشی — بعد کوچک‌ترین وثیقه ممکن.

سوالات متداول

معامله تعهدی والکس چیست؟

معامله با وثیقه و اعتبار ضربی؛ امکان لانگ و شورت برخلاف اسپات.

لانگ و شورت یعنی چه؟

لانگ = شرط روی افزایش قیمت. شورت = شرط روی کاهش.

شبیه‌ساز margin معامله واقعی است؟

خیر — فقط تخمین سود/ضرر و قیمت لیکویید.

اعتبار معاملاتی با تعهدی فرق دارد؟

بله. اعتبار معاملاتی حساب جانبی با پکیج وثیقه است؛ تعهدی لانگ/شورت با اهرم مستقیم.

حداکثر اهرم چقدر است؟

بازار به بازار متفاوت است؛ در شبیه‌ساز و پنل همان لحظه را ببینید (مثلاً تا ۱۰x در برخی بازارها).

آیا بدون ریسک سود می‌دهد؟

خیر. اهرم ضرر را هم بزرگ می‌کند.

FinAI توصیه تعهدی می‌دهد؟

خیر؛ آموزش ریسک و مفاهیم. مقایسه: FinAI.

شبیه‌ساز معامله تعهدی والکس