صندوق
ارز دیجیتال
طلا
در اوراق بهادار با درآمد ثابت پایش (در اوراق بهادار با درآمد ثابت)
تاریخ به روزرسانی ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
اطلاعات بازار
- تاریخ ۱۷:۱۹:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
- نماد پایش
- وضعیت نماد مجاز
- نوع بازار فرابورس
- قیمت دیروز ۱۶,۴۴۲
- قیمت اولین معامله ۱۶,۴۵۰
- قیمت آخرین معامله ۱۶,۴۶۳
- تغییر قیمت آخرین معامله۲۱ (۰.۱۳%)
- قیمت پایانی ۱۶,۴۵۹
- تغییر قیمت پایانی۱۷ (۰.۱۰%)
- کمترین قیمت معامله ۱۶,۴۵۰
- بیشترین قیمت معامله ۱۶,۴۶۳
اطلاعات پایه صندوق
- شیوه سرمایهگذاری قابل معامله (ETF)
- ضامن نقدشوندگی ----
- تاریخ آغاز فعالیت۱۴۰۳/۰۲/۰۸
- سابقه صندوق۲ سال پیش
- مدیرسبد گردان دینا
- مدیر سرمایهگذاریعباس خراسانی، مسعود سلیمی، محسن احمدی
- مدیر اجرایی
- بازار گردانصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پایش پایدار
- متولیمشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش
- آدرس سایتhttp://pfi-fund.com
اطلاعات بازده صندوق
- بازه روزانه۰.۲۰%
- بازه هفتگی۰.۵۸%
- بازه ماهانه۲.۲۷%
- بازه سه ماهه۱۰.۰۵%
- بازه شش ماهه۱۵.۷۳%
- بازه یک ساله۳۳.۲۶%
- بازده از آغاز فعالیت۵۸.۷۱%
- نرخ سود پیشبینی شده---
- آلفا---
- بتا---
اطلاعات واحدهای سرمایهگذاری صندوق
- قیمت صدور ۱۶,۴۴۰ ریال
- قیمت ابطال۱۶,۴۲۶ ریال
- قیمت آماری۱۶,۳۹۹ ریال
- تعداد واحدهای سرمایهگذاری شده۴۱۵,۰۷۹,۳۳۴
- تعداد واحدهای ابطال شده در روز۱,۷۰۰,۰۰۰
- تعداد واحدهای ابطال شده از ابتدای صندوق۱,۵۶۲,۰۷۶,۳۸۶
- تعداد واحدهای صادر شده در روز۰
- تعداد واحدهای صادر شده از ابتدا۲,۴۲۴,۰۳۵,۰۵۴
- کل ارزش خالص داراییها۶,۸۱۸,۳۹۷,۰۴۲,۰۹۳ ریال
- دوره تقسیم سودندارد
اطلاعات ثبت صندوق
- شماره ثبت نزد سازمان۱۲۲۴۵
- شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۵۶۸۶۰
- شناسه ملی۱۴۰۱۲۹۹۴۸۰۱
- تاریخ ثبت نزد سازمان۱۴۰۲/۱۱/۲۴
- تاریخ ثبت نزد اداره ثبت شرکتها۱۴۰۲/۱۰/۲۶
- شرکت نرمافزاری طرف قراردادرایان همافزا
درجهبندی عملکرد صندوق
- یک ساله----
- دو ساله----
- سه ساله----
- پنج ساله----
- تاریخ بهروز رسانی----
اطلاعات مجوز صندوق
- عنوان مجوز فعالیتوضعیت مجوزشماره مجوزتاریخ شروع اعتبارتاریخ پایان اعتبار
- مجوز فعالیت صندوق فعال۱۲۲/۱۵۱۶۶۹--------
- عنوان مجوز فعالیتمجوز فعالیت صندوق
- وضعیت مجوز فعال
- شماره مجوز۱۲۲/۱۵۱۶۶۹
- تاریخ شروع اعتبار----
- تاریخ پایان اعتبار----
خانه